Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Z GBP
LU0817810285
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Z GBP/ LU0817810285 /
| Стоимость чистых активов02.05.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.5500GBP |
+0.35% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Damir Bettini |
| Объем фонда: |
53.59 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
25.04.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
0.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Capital Int. M. Co. |
| Адрес: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.capitalgroup.com
|
Страны
| United States of America |
|
26.68% |
| United Kingdom |
|
10.63% |
| France |
|
9.72% |
| Netherlands |
|
8.98% |
| Cash |
|
8.64% |
| Germany |
|
8.24% |
| Spain |
|
6.59% |
| Italy |
|
4.33% |
| Belgium |
|
3.88% |
| Ireland |
|
3.22% |
| Switzerland |
|
3.21% |
| Sweden |
|
2.92% |
| Finland |
|
1.16% |
| Luxembourg |
|
1.12% |
| Jersey |
|
0.68% |
