Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Bd EUR
LU0538249789
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Bd EUR/ LU0538249789 /
Стоимость чистых активов14.05.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.8000EUR |
-0.18% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
02.04.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Damir Bettini |
Объем фонда: |
53.6 млн
EUR
|
Дата запуска: |
16.09.2010 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Capital Int. M. Co. |
Адрес: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.capitalgroup.com
|
Страны
United States of America |
|
26.68% |
United Kingdom |
|
10.63% |
France |
|
9.72% |
Netherlands |
|
8.98% |
Cash |
|
8.64% |
Germany |
|
8.24% |
Spain |
|
6.59% |
Italy |
|
4.33% |
Belgium |
|
3.88% |
Ireland |
|
3.22% |
Switzerland |
|
3.21% |
Sweden |
|
2.92% |
Finland |
|
1.16% |
Luxembourg |
|
1.12% |
Jersey |
|
0.68% |