Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Bd EUR
LU0538249789
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Bd EUR/ LU0538249789 /
| NAV13.05.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,8200EUR |
+0,09% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Damir Bettini |
| Aktywa: |
53,68 mln
EUR
|
| Data startu: |
16.09.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Capital Int. M. Co. |
| Adres: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
91,36% |
| Gotówka |
|
8,64% |
Kraje
| USA |
|
26,68% |
| Wielka Brytania |
|
10,63% |
| Francja |
|
9,72% |
| Holandia |
|
8,98% |
| Gotówka |
|
8,64% |
| Niemcy |
|
8,24% |
| Hiszpania |
|
6,59% |
| Włochy |
|
4,33% |
| Belgia |
|
3,88% |
| Irlandia |
|
3,22% |
| Szwajcaria |
|
3,21% |
| Szwecja |
|
2,92% |
| Finlandia |
|
1,16% |
| Luxemburg |
|
1,12% |
| Jersey |
|
0,68% |
