NAV14/05/2024 Var.-0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.8000EUR -0.18% paying dividend Bonds Worldwide Capital Int. M. Co. 

Investment strategy

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Mass an Gesamterträgen, im Wesentlichen bestehend aus laufenden Einkünften mit Blick auf Kapitalerhalt, an, indem er in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating und andere festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Staatsanleihen. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Sein Schwerpunkt liegt auf einer Anlage in Anleihen mit Investment-Grade- Rating weltweit. Der Fonds versucht, mindestens 80 % seines gesamten Nettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating anzulegen. Das Gesamtexposure des Portfolios zum Euro wird mindestens 90 % des Nettovermögenswerts des Fonds betragen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Mass an Gesamterträgen, im Wesentlichen bestehend aus laufenden Einkünften mit Blick auf Kapitalerhalt, an, indem er in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating und andere festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Staatsanleihen.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Corporate Bonds
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 02/04/2024
Banca depositaria: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Damir Bettini
Volume del fondo: 53.6 mill.  EUR
Data di lancio: 16/09/2010
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.25%
Tassa amministrativa massima: 1.00%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Capital Int. M. Co.
Indirizzo: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Attività

Bonds
 
91.36%
Cash
 
8.64%

Paesi

United States of America
 
26.68%
United Kingdom
 
10.63%
France
 
9.72%
Netherlands
 
8.98%
Cash
 
8.64%
Germany
 
8.24%
Spain
 
6.59%
Italy
 
4.33%
Belgium
 
3.88%
Ireland
 
3.22%
Switzerland
 
3.21%
Sweden
 
2.92%
Finland
 
1.16%
Luxembourg
 
1.12%
Jersey
 
0.68%

Cambi

Euro
 
91.36%
Altri
 
8.64%