Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Bd EUR
LU0538249789
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Bd EUR/ LU0538249789 /
| NAV2024. 05. 14. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,8000EUR |
-0,18% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 02. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Damir Bettini |
| Alap forgalma: |
53,6 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2010. 09. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Capital Int. M. Co. |
| Cím: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,36% |
| Készpénz |
|
8,64% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
26,68% |
| Egyesült Királyság |
|
10,63% |
| Franciaország |
|
9,72% |
| Hollandia |
|
8,98% |
| Készpénz |
|
8,64% |
| Németország |
|
8,24% |
| Spanyolország |
|
6,59% |
| Olaszország |
|
4,33% |
| Belgium |
|
3,88% |
| Írország |
|
3,22% |
| Svájc |
|
3,21% |
| Svédország |
|
2,92% |
| Finnország |
|
1,16% |
| Luxemburg |
|
1,12% |
| Jersey |
|
0,68% |
