NAV14/05/2024 Chg.-0.0200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
10.8000EUR -0.18% paying dividend Bonds Worldwide Capital Int. M. Co. 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Mass an Gesamterträgen, im Wesentlichen bestehend aus laufenden Einkünften mit Blick auf Kapitalerhalt, an, indem er in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating und andere festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Staatsanleihen. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Sein Schwerpunkt liegt auf einer Anlage in Anleihen mit Investment-Grade- Rating weltweit. Der Fonds versucht, mindestens 80 % seines gesamten Nettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating anzulegen. Das Gesamtexposure des Portfolios zum Euro wird mindestens 90 % des Nettovermögenswerts des Fonds betragen.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Mass an Gesamterträgen, im Wesentlichen bestehend aus laufenden Einkünften mit Blick auf Kapitalerhalt, an, indem er in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating und andere festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Staatsanleihen.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Corporate Bonds
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 02/04/2024
Banque dépositaire: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Damir Bettini
Actif net: 53.6 Mio.  EUR
Date de lancement: 16/09/2010
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.25%
Frais d'administration max.: 1.00%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Capital Int. M. Co.
Adresse: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Pays: Luxembourg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Actifs

Bonds
 
91.36%
Cash
 
8.64%

Pays

United States of America
 
26.68%
United Kingdom
 
10.63%
France
 
9.72%
Netherlands
 
8.98%
Cash
 
8.64%
Germany
 
8.24%
Spain
 
6.59%
Italy
 
4.33%
Belgium
 
3.88%
Ireland
 
3.22%
Switzerland
 
3.21%
Sweden
 
2.92%
Finland
 
1.16%
Luxembourg
 
1.12%
Jersey
 
0.68%

Monnaies

Euro
 
91.36%
Autres
 
8.64%