Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Bd EUR
LU0538249789
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Bd EUR/ LU0538249789 /
| NAV14/05/2024 |
Diferencia-0.0200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 10.8000EUR |
-0.18% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt langfristig ein hohes Mass an Gesamterträgen, im Wesentlichen bestehend aus laufenden Einkünften mit Blick auf Kapitalerhalt, an, indem er in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating und andere festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Staatsanleihen.
Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Sein Schwerpunkt liegt auf einer Anlage in Anleihen mit Investment-Grade- Rating weltweit. Der Fonds versucht, mindestens 80 % seines gesamten Nettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating anzulegen. Das Gesamtexposure des Portfolios zum Euro wird mindestens 90 % des Nettovermögenswerts des Fonds betragen.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt langfristig ein hohes Mass an Gesamterträgen, im Wesentlichen bestehend aus laufenden Einkünften mit Blick auf Kapitalerhalt, an, indem er in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating und andere festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Staatsanleihen.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Corporate Bonds |
| Punto de referencia: |
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
02/04/2024 |
| Banco depositario: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestor de fondo: |
Damir Bettini |
| Volumen de fondo: |
53.6 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
16/09/2010 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.25% |
| Max. Comisión de administración: |
1.00% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Capital Int. M. Co. |
| Dirección: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Países
| United States of America |
|
26.68% |
| United Kingdom |
|
10.63% |
| France |
|
9.72% |
| Netherlands |
|
8.98% |
| Cash |
|
8.64% |
| Germany |
|
8.24% |
| Spain |
|
6.59% |
| Italy |
|
4.33% |
| Belgium |
|
3.88% |
| Ireland |
|
3.22% |
| Switzerland |
|
3.21% |
| Sweden |
|
2.92% |
| Finland |
|
1.16% |
| Luxembourg |
|
1.12% |
| Jersey |
|
0.68% |
