Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd USD
LU0193744249
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd USD/ LU0193744249 /
| Стоимость чистых активов08.05.2024 |
Изменение-0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.5300USD |
-0.32% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Инвестиционная цель
Long-term total return by investing primarily in corporate and government investment grade bonds that are euro-denominated.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Andrew A. Cormack, Philip Chitty |
| Объем фонда: |
818.11 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
31.10.2003 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Capital Int. M. Co. |
| Адрес: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.capitalgroup.com
|
Страны
| France |
|
15.72% |
| Italy |
|
11.96% |
| Spain |
|
10.81% |
| Germany |
|
9.53% |
| Supranational |
|
7.35% |
| Greece |
|
6.63% |
| Belgium |
|
6.61% |
| Ireland |
|
6.34% |
| United States of America |
|
6.10% |
| Cash |
|
3.21% |
| United Kingdom |
|
2.44% |
| Portugal |
|
2.21% |
| Austria |
|
2.18% |
| Netherlands |
|
2.06% |
| Canada |
|
1.57% |
| Другие |
|
5.28% |
Валюта
| Euro |
|
96.10% |
| Norwegian Kroner |
|
0.42% |
| US Dollar |
|
0.26% |
| Другие |
|
3.22% |
