Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd USD
LU0193744249
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd USD/ LU0193744249 /
| NAV08.05.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 12,5300USD |
-0,32% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Cel inwestycyjny
Long-term total return by investing primarily in corporate and government investment grade bonds that are euro-denominated.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Andrew A. Cormack, Philip Chitty |
| Aktywa: |
818,11 mln
EUR
|
| Data startu: |
31.10.2003 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,06% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Capital Int. M. Co. |
| Adres: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,79% |
| Gotówka |
|
3,21% |
Kraje
| Francja |
|
15,72% |
| Włochy |
|
11,96% |
| Hiszpania |
|
10,81% |
| Niemcy |
|
9,53% |
| Ponadnarodowa |
|
7,35% |
| Grecja |
|
6,63% |
| Belgia |
|
6,61% |
| Irlandia |
|
6,34% |
| USA |
|
6,10% |
| Gotówka |
|
3,21% |
| Wielka Brytania |
|
2,44% |
| Portugalia |
|
2,21% |
| Austria |
|
2,18% |
| Holandia |
|
2,06% |
| Kanada |
|
1,57% |
| Inne |
|
5,28% |
Waluty
| Euro |
|
96,10% |
| Korona norweska |
|
0,42% |
| Dolar amerykański |
|
0,26% |
| Inne |
|
3,22% |
