Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZL EUR
LU2099825015
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZL EUR/ LU2099825015 /
NAV2024. 09. 20. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
18,0700EUR |
-0,17% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Befektetési cél
Long-term total return by investing primarily in corporate and government investment grade bonds that are euro-denominated.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
A. Cormack Andrew, Bettini Damir,Chitty Philip, |
Alap forgalma: |
703,85 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2020. 02. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimum befektetés: |
500 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,06% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Capital Int. M. Co. |
Cím: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,82% |
Készpénz |
|
3,07% |
Egyéb |
|
0,11% |
Országok
Olaszország |
|
12,89% |
Németország |
|
11,67% |
Supernational |
|
11,66% |
Spanyolország |
|
11,21% |
Franciaország |
|
10,05% |
Görögország |
|
7,48% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
7,23% |
Írország |
|
5,73% |
Belgium |
|
4,00% |
Készpénz |
|
3,07% |
Ausztria |
|
2,56% |
Portugália |
|
2,36% |
Hollandia |
|
1,94% |
Kanada |
|
1,79% |
Egyesült Királyság |
|
1,59% |
Egyéb |
|
4,77% |
Devizák
Euro |
|
96,11% |
Norvég Korona |
|
0,51% |
US Dollár |
|
0,32% |
Egyéb |
|
3,06% |