Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Z GBP
LU0817809352
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Z GBP/ LU0817809352 /
NAV2024. 05. 10. |
Vált.-0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
14,2400GBP |
-0,35% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Befektetési cél
Long-term total return by investing primarily in corporate and government investment grade bonds that are euro-denominated.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Andrew A. Cormack, Philip Chitty |
Alap forgalma: |
815,01 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2013. 04. 25. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
0,00 GBP |
Deposit fees: |
0,06% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Capital Int. M. Co. |
Cím: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,79% |
Készpénz |
|
3,21% |
Országok
Franciaország |
|
15,72% |
Olaszország |
|
11,96% |
Spanyolország |
|
10,81% |
Németország |
|
9,53% |
Supernational |
|
7,35% |
Görögország |
|
6,63% |
Belgium |
|
6,61% |
Írország |
|
6,34% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
6,10% |
Készpénz |
|
3,21% |
Egyesült Királyság |
|
2,44% |
Portugália |
|
2,21% |
Ausztria |
|
2,18% |
Hollandia |
|
2,06% |
Kanada |
|
1,57% |
Egyéb |
|
5,28% |
Devizák
Euro |
|
96,10% |
Norvég Korona |
|
0,42% |
US Dollár |
|
0,26% |
Egyéb |
|
3,22% |