Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd USD
LU0193744249
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd USD/ LU0193744249 /
| NAV2024. 05. 10. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 12,5200USD |
-0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Befektetési cél
Long-term total return by investing primarily in corporate and government investment grade bonds that are euro-denominated.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 02. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Andrew A. Cormack, Philip Chitty |
| Alap forgalma: |
815,01 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2003. 10. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
0,06% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Capital Int. M. Co. |
| Cím: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,79% |
| Készpénz |
|
3,21% |
Országok
| Franciaország |
|
15,72% |
| Olaszország |
|
11,96% |
| Spanyolország |
|
10,81% |
| Németország |
|
9,53% |
| Supernational |
|
7,35% |
| Görögország |
|
6,63% |
| Belgium |
|
6,61% |
| Írország |
|
6,34% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
6,10% |
| Készpénz |
|
3,21% |
| Egyesült Királyság |
|
2,44% |
| Portugália |
|
2,21% |
| Ausztria |
|
2,18% |
| Hollandia |
|
2,06% |
| Kanada |
|
1,57% |
| Egyéb |
|
5,28% |
Devizák
| Euro |
|
96,10% |
| Norvég Korona |
|
0,42% |
| US Dollár |
|
0,26% |
| Egyéb |
|
3,22% |
