Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd USD
LU0193744249
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd USD/ LU0193744249 /
| NAV08/05/2024 |
Diferencia-0.0400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 12.5300USD |
-0.32% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Objetivo de inversión
Long-term total return by investing primarily in corporate and government investment grade bonds that are euro-denominated.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Punto de referencia: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
02/04/2024 |
| Banco depositario: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
Andrew A. Cormack, Philip Chitty |
| Volumen de fondo: |
818.11 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
31/10/2003 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.25% |
| Max. Comisión de administración: |
1.00% |
| Inversión mínima: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Capital Int. M. Co. |
| Dirección: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Países
| France |
|
15.72% |
| Italy |
|
11.96% |
| Spain |
|
10.81% |
| Germany |
|
9.53% |
| Supranational |
|
7.35% |
| Greece |
|
6.63% |
| Belgium |
|
6.61% |
| Ireland |
|
6.34% |
| United States of America |
|
6.10% |
| Cash |
|
3.21% |
| United Kingdom |
|
2.44% |
| Portugal |
|
2.21% |
| Austria |
|
2.18% |
| Netherlands |
|
2.06% |
| Canada |
|
1.57% |
| Otros |
|
5.28% |
Divisas
| Euro |
|
96.10% |
| Norwegian Kroner |
|
0.42% |
| US Dollar |
|
0.26% |
| Otros |
|
3.22% |
