RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZLd EUR/  LU2099027026  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
17,1700EUR +0,41% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Capital Int. M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - -0,15 -4,69 1,45 0,72 1,07 1,28 -0,35 0,70 0,85 0,54 0,20 +2,38%
2021 -0,41 -1,66 0,30 -0,64 -0,15 0,45 1,55 -0,54 -1,18 -0,89 1,21 -0,94 -2,92%
2022 -1,36 -2,60 -2,14 -3,10 -1,38 -2,12 4,34 -5,03 -3,97 0,39 2,45 -3,62 -17,04%
2023 2,25 -2,31 2,00 0,01 0,60 -0,53 0,26 0,30 -2,26 0,54 2,79 3,72 +7,41%
2024 -0,39 -1,26 1,04 -1,32 -0,06 0,41 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,85% 4,97% 5,40% 6,24% -%
Sharpe ráta -1,55 -0,28 -0,03 -1,32 -
Legjobb hónap +3,72% +3,72% +3,72% +4,34% +4,34%
Legrosszabb hónap -1,32% -1,32% -2,26% -5,03% -5,03%
Maximális veszteség -2,05% -2,93% -3,32% -19,98% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 16,4900 +4,76% -23,02%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 14,7800 +3,65% -23,66%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 12,8800 +1,74% -15,21%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 18,5200 +4,69% -21,33%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 18,9600 +4,06% -11,73%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 16,1400 +2,80% -12,62%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 20,6600 +5,79% -20,69%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 11,6100 +3,05% -14,29%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 9,8800 +1,77% -15,20%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 12,6500 +4,80% -23,02%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 16,1600 +4,12% -22,53%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 14,0900 +2,25% -13,93%
Capital Group Euro Bond(LUX)Zd E... Osztalékfizetés 11,9600 +3,49% -13,01%
Capital Group Euro Bond(LUX)A4 E... Újrabefektetés 17,6200 +3,83% -12,25%
Capital Group Euro Bond(LUX)Z US... Újrabefektetés 18,0400 +5,31% -21,87%
Capital Group Euro Bond(LUX)Zd U... Osztalékfizetés 13,0400 +5,37% -21,81%
Capital Group Euro Bond(LUX)A11 ... Újrabefektetés 17,6600 +3,88% -
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 17,6800 +3,94% -
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 17,5200 +1,39% -
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 18,3400 +3,97% -11,75%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 20,7600 +1,52% -15,51%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 23,3600 +5,70% -7,23%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 16,6300 +3,61% -12,75%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 18,1300 +5,41% -
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 19,7500 +5,11% -8,69%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 19,0900 +5,47% -21,50%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 17,5100 +3,61% -12,67%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 17,1700 +3,62% -12,68%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 17,2100 +4,49% -21,81%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 15,0000 +2,60% -13,14%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 11,6800 +4,18% -22,50%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 10,1800 +2,24% -13,92%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 14,4100 +2,49% -15,58%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 15,7100 +4,32% -24,14%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 14,9100 +2,40% -13,52%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 17,1100 +4,33% -22,12%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 16,7700 +4,31% -22,32%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 15,1300 +3,00% -14,33%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 16,5500 +3,50% -13,03%

Teljesítmény

YTD
  -1,58%
6 Hónap  
+1,18%
1 Év  
+3,62%
3 Év
  -12,68%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -12,84%
Év
2023  
+7,41%
2022
  -17,04%
2021
  -2,92%
2020  
+2,38%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,07 EUR
2024. 01. 02. 0,06 EUR
2023. 10. 02. 0,06 EUR
2023. 07. 03. 0,04 EUR
2023. 04. 03. 0,03 EUR
2023. 01. 02. 0,02 EUR
2022. 10. 03. 0,01 EUR
2022. 07. 01. 0,00 EUR
2021. 10. 01. 0,00 EUR
2021. 07. 01. 0,00 EUR
2021. 04. 01. 0,00 EUR
2021. 01. 04. 0,01 EUR
2020. 10. 01. 0,01 EUR
2020. 07. 01. 0,01 EUR
2020. 04. 01. 0,01 EUR