Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZL USD
LU2099824984
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZL USD/ LU2099824984 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 20.2000USD |
+0.55% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Инвестиционная цель
Long-term total return by investing primarily in corporate and government investment grade bonds that are euro-denominated.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
A. Cormack Andrew, Bettini Damir,Chitty Philip, |
| Объем фонда: |
705.98 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
14.02.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
0.35% |
| Минимальное вложение: |
500,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Capital Int. M. Co. |
| Адрес: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.capitalgroup.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.82% |
| Cash |
|
3.07% |
| Другие |
|
0.11% |
Страны
| Italy |
|
12.89% |
| Germany |
|
11.67% |
| Supranational |
|
11.66% |
| Spain |
|
11.21% |
| France |
|
10.05% |
| Greece |
|
7.48% |
| United States of America |
|
7.23% |
| Ireland |
|
5.73% |
| Belgium |
|
4.00% |
| Cash |
|
3.07% |
| Austria |
|
2.56% |
| Portugal |
|
2.36% |
| Netherlands |
|
1.94% |
| Canada |
|
1.79% |
| United Kingdom |
|
1.59% |
| Другие |
|
4.77% |
Валюта
| Euro |
|
96.11% |
| Norwegian Kroner |
|
0.51% |
| US Dollar |
|
0.32% |
| Другие |
|
3.06% |
