Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Zd CHF
LU0817809519
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Zd CHF/ LU0817809519 /
Стоимость чистых активов20.06.2024 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
11.4400CHF |
+0.44% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Инвестиционная цель
Long-term total return by investing primarily in corporate and government investment grade bonds that are euro-denominated.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
02.04.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Andrew A. Cormack, Philip Chitty |
Объем фонда: |
705.3 млн
EUR
|
Дата запуска: |
25.04.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Capital Int. M. Co. |
Адрес: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.capitalgroup.com
|
Страны
France |
|
15.72% |
Italy |
|
11.96% |
Spain |
|
10.81% |
Germany |
|
9.53% |
Supranational |
|
7.35% |
Greece |
|
6.63% |
Belgium |
|
6.61% |
Ireland |
|
6.34% |
United States of America |
|
6.10% |
Cash |
|
3.21% |
United Kingdom |
|
2.44% |
Portugal |
|
2.21% |
Austria |
|
2.18% |
Netherlands |
|
2.06% |
Canada |
|
1.57% |
Другие |
|
5.28% |
Валюта
Euro |
|
96.10% |
Norwegian Kroner |
|
0.42% |
US Dollar |
|
0.26% |
Другие |
|
3.22% |