Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Zd CHF
LU0817809519
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Zd CHF/ LU0817809519 /
NAV20.09.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,6600CHF |
+0,17% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Cel inwestycyjny
Long-term total return by investing primarily in corporate and government investment grade bonds that are euro-denominated.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
01.07.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
A. Cormack Andrew, Bettini Damir,Chitty Philip, |
Aktywa: |
705,98 mln
EUR
|
Data startu: |
25.04.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 CHF |
Opłaty depozytowe: |
0,06% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Capital Int. M. Co. |
Adres: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,82% |
Gotówka |
|
3,07% |
Inne |
|
0,11% |
Kraje
Włochy |
|
12,89% |
Niemcy |
|
11,67% |
Ponadnarodowa |
|
11,66% |
Hiszpania |
|
11,21% |
Francja |
|
10,05% |
Grecja |
|
7,48% |
USA |
|
7,23% |
Irlandia |
|
5,73% |
Belgia |
|
4,00% |
Gotówka |
|
3,07% |
Austria |
|
2,56% |
Portugalia |
|
2,36% |
Holandia |
|
1,94% |
Kanada |
|
1,79% |
Wielka Brytania |
|
1,59% |
Inne |
|
4,77% |
Waluty
Euro |
|
96,11% |
Korona norweska |
|
0,51% |
Dolar amerykański |
|
0,32% |
Inne |
|
3,06% |