Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd USD
LU0193744249
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd USD/ LU0193744249 /
Стоимость чистых активов20.09.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
13.3000USD |
-0.23% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Инвестиционная цель
Long-term total return by investing primarily in corporate and government investment grade bonds that are euro-denominated.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
01.07.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
A. Cormack Andrew, Bettini Damir,Chitty Philip, |
Объем фонда: |
705.98 млн
EUR
|
Дата запуска: |
31.08.2004 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Capital Int. M. Co. |
Адрес: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.capitalgroup.com
|
Активы
Bonds |
|
96.82% |
Cash |
|
3.07% |
Другие |
|
0.11% |
Страны
Italy |
|
12.89% |
Germany |
|
11.67% |
Supranational |
|
11.66% |
Spain |
|
11.21% |
France |
|
10.05% |
Greece |
|
7.48% |
United States of America |
|
7.23% |
Ireland |
|
5.73% |
Belgium |
|
4.00% |
Cash |
|
3.07% |
Austria |
|
2.56% |
Portugal |
|
2.36% |
Netherlands |
|
1.94% |
Canada |
|
1.79% |
United Kingdom |
|
1.59% |
Другие |
|
4.77% |
Валюта
Euro |
|
96.11% |
Norwegian Kroner |
|
0.51% |
US Dollar |
|
0.32% |
Другие |
|
3.06% |