RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd USD/  LU0193744249  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,5200USD +0,24% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Capital Int. M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2003 - - - - - - - - - - 2,75 6,53 -
2004 -1,10 1,11 -0,24 -3,47 1,47 -0,16 -0,24 2,42 2,44 3,23 5,52 2,76 +14,31%
2005 -3,09 1,21 -1,75 -0,36 -3,44 -0,82 -0,30 2,18 -2,13 -1,95 -1,76 0,86 -10,94%
2006 3,15 -1,79 0,00 3,17 2,15 -0,90 0,76 1,35 -0,59 1,05 4,29 -1,77 +11,17%
2007 -1,87 2,65 0,15 2,43 -2,45 -0,22 2,29 -0,22 4,06 2,44 2,31 -1,13 +10,69%
2008 3,25 2,61 3,00 -2,03 -1,49 0,20 0,79 -4,81 -3,83 -10,38 3,65 11,25 +0,62%
2009 -9,00 -0,55 5,65 0,07 6,23 1,33 3,03 1,81 2,96 1,28 2,52 -4,79 +9,96%
2010 -2,60 -1,50 0,35 -2,07 -6,63 -0,68 7,30 -0,21 5,97 1,54 -8,18 2,44 -5,26%
2011 1,49 1,21 1,90 5,31 -1,90 0,33 0,60 1,52 -6,52 4,25 -6,02 -0,71 +0,77%
2012 2,89 3,83 -0,68 -0,55 -5,46 1,02 -0,80 2,70 2,49 0,90 0,96 2,38 +9,74%
2013 1,24 -2,54 -1,51 4,24 -2,47 -1,50 2,29 -0,54 3,27 2,04 0,20 0,85 +5,43%
2014 -0,18 3,19 0,88 1,62 -0,74 1,25 -1,43 0,19 -4,18 -0,63 0,99 -1,82 -1,06%
2015 -5,03 0,21 -3,63 2,49 -2,90 -1,17 1,32 0,51 0,00 0,33 -3,25 1,57 -9,43%
2016 0,75 0,58 5,96 -0,29 -1,93 0,98 1,53 0,21 0,48 -4,01 -4,82 0,82 -0,16%
2017 0,96 -0,58 0,15 2,50 3,65 1,11 3,21 1,52 -0,78 -0,39 2,24 0,13 +14,46%
2018 2,90 -1,75 1,91 -2,19 -4,09 0,40 -0,07 -1,53 0,00 -2,63 0,07 1,87 -5,22%
2019 1,05 -0,74 0,41 0,17 0,20 3,97 -1,13 0,98 -1,30 1,65 -2,01 1,19 +4,39%
2020 0,72 -0,65 -4,82 0,75 1,90 2,27 6,13 0,92 -1,10 0,12 2,89 2,57 +11,94%
2021 -1,17 -2,24 -2,59 1,80 1,52 -2,64 1,54 -1,03 -3,12 -1,14 -0,77 -0,64 -10,14%
2022 -2,72 -2,80 -3,50 -7,68 0,31 -4,53 1,77 -6,71 -6,35 1,18 7,77 -0,91 -22,50%
2023 3,77 -4,92 4,41 1,65 -2,48 1,48 0,98 -1,12 -4,78 0,54 5,68 5,13 +10,05%
2024 -2,56 -1,33 0,87 -2,43 1,54 -0,16 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,83% 8,03% 8,97% 10,22% 9,32%
Sharpe ráta -1,58 -1,04 -0,15 -1,16 -0,79
Legjobb hónap +5,13% +5,13% +5,68% +7,77% +7,77%
Legrosszabb hónap -2,56% -2,56% -4,78% -7,68% -7,68%
Maximális veszteség -4,63% -6,88% -9,74% -34,82% -37,69%
Túlteljesítés -1,64% - -1,97% +3,61% +1,02%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 16,3200 +2,38% -22,43%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 14,4200 +0,98% -25,67%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 12,8400 +2,97% -15,69%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 18,0800 +1,97% -23,39%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 19,0400 +5,14% -11,69%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 16,0900 +3,94% -13,17%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 20,4500 +3,39% -20,09%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 11,6600 +4,13% -14,24%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 9,8500 +2,93% -15,67%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 12,5200 +2,38% -22,41%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 15,7800 +1,48% -24,53%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 14,0400 +3,46% -14,49%
Capital Group Euro Bond(LUX)Zd E... Osztalékfizetés 12,0100 +4,64% -12,96%
Capital Group Euro Bond(LUX)A4 E... Újrabefektetés 17,7000 +4,92% -12,20%
Capital Group Euro Bond(LUX)Z US... Újrabefektetés 17,8500 +2,88% -21,30%
Capital Group Euro Bond(LUX)Zd U... Osztalékfizetés 12,9000 +2,92% -21,25%
Capital Group Euro Bond(LUX)A11 ... Újrabefektetés 17,7400 +5,03% -
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 17,7600 +5,09% -
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 17,5900 +2,51% -
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 18,4300 +5,13% -11,64%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 20,8400 +2,61% -15,49%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 23,4800 +6,82% -7,12%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 16,7100 +4,76% -12,70%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 17,9400 +2,99% -
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 19,8500 +6,26% -8,57%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 18,8900 +3,00% -20,93%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 17,5900 +4,76% -12,62%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 17,2500 +4,79% -12,58%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 16,8000 +1,76% -23,84%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 14,9600 +3,82% -13,63%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 11,4000 +1,42% -24,55%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 10,1500 +3,48% -14,45%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 14,4700 +3,58% -15,53%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 15,5400 +1,90% -23,56%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 14,8600 +3,55% -14,10%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 16,7000 +1,64% -24,19%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 16,3800 +1,64% -24,30%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 15,1900 +4,04% -14,28%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 16,6200 +4,59% -12,98%

Teljesítmény

YTD
  -4,07%
6 Hónap
  -2,36%
1 Év  
+2,38%
3 Év
  -22,41%
5 Év
  -16,81%
10 Év
  -20,51%
Kezdettől  
+39,75%
Év
2023  
+10,05%
2022
  -22,50%
2021
  -10,14%
2020  
+11,94%
2019  
+4,39%
2018
  -5,22%
2017  
+14,46%
2016
  -0,16%
2015
  -9,43%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,03 USD
2024. 01. 02. 0,03 USD
2023. 10. 02. 0,02 USD
2023. 07. 03. 0,01 USD
2023. 04. 03. 0,00 USD
2019. 10. 01. 0,00 USD
2019. 07. 01. 0,01 USD
2019. 04. 01. 0,01 USD
2019. 01. 02. 0,00 USD
2016. 04. 15. 0,01 USD
2016. 01. 04. 0,01 USD
2015. 10. 01. 0,02 USD
2015. 07. 01. 0,01 USD
2015. 04. 01. 0,01 USD
2015. 01. 02. 0,03 USD
2014. 10. 01. 0,03 USD
2014. 07. 01. 0,05 USD
2014. 04. 01. 0,06 USD
2014. 01. 02. 0,06 USD
2013. 10. 01. 0,17 USD
2013. 01. 02. 0,24 USD
2012. 01. 02. 0,23 USD
2011. 01. 03. 0,40 USD
2010. 01. 04. 0,45 USD
2009. 01. 02. 0,45 USD
2008. 01. 02. 0,44 USD
2007. 01. 02. 0,41 USD
2006. 01. 02. 0,49 USD