RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd EUR/  LU0193728630  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,6100EUR +0,43% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Capital Int. M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2003 - - - - - - - - - - -0,40 1,20 -
2004 0,50 1,09 0,88 -1,06 -0,39 0,20 0,78 1,46 0,29 0,76 1,04 0,47 +6,15%
2005 1,03 -0,56 0,28 0,37 0,92 1,10 -0,63 1,00 -0,27 -1,18 -0,27 0,83 +2,62%
2006 0,18 0,00 -1,51 -0,77 0,10 -0,48 1,07 0,96 0,48 0,28 0,38 -1,22 -0,58%
2007 -0,40 0,89 -0,49 -0,20 -0,98 -0,60 0,80 0,10 0,10 0,69 0,10 -0,59 -0,59%
2008 2,13 0,30 -1,09 -0,40 -1,21 -1,53 1,66 1,32 -0,30 0,00 3,63 1,17 +5,68%
2009 -1,15 1,31 0,30 0,89 -0,49 1,48 2,52 0,76 0,85 0,09 0,74 -0,46 +6,98%
2010 0,60 0,85 0,94 -0,65 1,03 -0,37 1,12 2,12 -1,08 -0,46 -1,93 -0,47 +1,65%
2011 -0,94 0,39 -0,68 0,69 1,07 -0,10 1,16 1,14 0,57 0,09 -2,53 3,07 +3,90%
2012 1,63 1,49 0,09 0,37 1,01 -1,27 2,20 0,18 0,18 0,36 0,71 0,62 +7,79%
2013 -1,30 0,91 0,63 1,69 -1,14 -1,95 0,81 -0,45 0,81 1,38 0,27 -0,36 +1,23%
2014 1,93 0,88 0,87 1,23 0,94 0,93 0,55 1,84 0,16 0,14 1,32 0,89 +12,32%
2015 1,91 1,27 0,39 -1,23 -1,58 -2,96 2,29 -0,73 0,41 1,57 1,04 -1,26 +0,98%
2016 1,13 0,08 1,27 -0,65 0,47 1,49 1,08 0,38 -0,08 -1,68 -1,78 1,26 +2,94%
2017 -1,32 1,18 -0,55 0,31 0,70 -0,54 0,31 0,62 -0,31 0,85 0,08 -0,61 +0,70%
2018 -0,54 -0,08 1,09 -0,38 -0,93 0,55 -0,23 -0,78 0,00 -0,24 0,16 0,63 -0,77%
2019 1,12 -0,08 1,77 0,26 0,53 2,18 1,58 1,67 -0,50 -0,64 -0,79 -0,58 +6,65%
2020 1,83 -0,14 -4,75 1,36 0,67 1,04 1,17 -0,36 0,65 0,79 0,50 0,07 +2,71%
2021 -0,43 -1,72 0,22 -0,65 -0,22 0,44 1,46 -0,58 -1,30 -0,88 1,18 -1,10 -3,56%
2022 -1,33 -2,69 -2,15 -3,22 -1,38 -2,22 4,30 -5,01 -4,08 0,35 2,39 -3,71 -17,58%
2023 2,24 -2,37 1,89 0,03 0,53 -0,61 0,27 0,18 -2,28 0,55 2,69 3,66 +6,78%
2024 -0,48 -1,36 1,12 -1,45 -0,09 0,43 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,92% 5,06% 5,45% 6,29% 5,51%
Sharpe ráta -1,65 -0,39 -0,13 -1,40 -1,15
Legjobb hónap +3,66% +3,66% +3,66% +4,30% +4,30%
Legrosszabb hónap -1,45% -1,45% -2,28% -5,01% -5,01%
Maximális veszteség -2,29% -3,16% -3,50% -21,04% -21,77%
Túlteljesítés -1,87% - -1,85% +3,29% +1,36%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 16,4900 +4,76% -23,02%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 14,7800 +3,65% -23,66%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 12,8800 +1,74% -15,21%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 18,5200 +4,69% -21,33%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 18,9600 +4,06% -11,73%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 16,1400 +2,80% -12,62%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 20,6600 +5,79% -20,69%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 11,6100 +3,05% -14,29%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 9,8800 +1,77% -15,20%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 12,6500 +4,80% -23,02%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 16,1600 +4,12% -22,53%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 14,0900 +2,25% -13,93%
Capital Group Euro Bond(LUX)Zd E... Osztalékfizetés 11,9600 +3,49% -13,01%
Capital Group Euro Bond(LUX)A4 E... Újrabefektetés 17,6200 +3,83% -12,25%
Capital Group Euro Bond(LUX)Z US... Újrabefektetés 18,0400 +5,31% -21,87%
Capital Group Euro Bond(LUX)Zd U... Osztalékfizetés 13,0400 +5,37% -21,81%
Capital Group Euro Bond(LUX)A11 ... Újrabefektetés 17,6600 +3,88% -
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 17,6800 +3,94% -
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 17,5200 +1,39% -
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 18,3400 +3,97% -11,75%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 20,7600 +1,52% -15,51%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 23,3600 +5,70% -7,23%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 16,6300 +3,61% -12,75%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 18,1300 +5,41% -
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 19,7500 +5,11% -8,69%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 19,0900 +5,47% -21,50%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 17,5100 +3,61% -12,67%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 17,1700 +3,62% -12,68%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 17,2100 +4,49% -21,81%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 15,0000 +2,60% -13,14%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 11,6800 +4,18% -22,50%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 10,1800 +2,24% -13,92%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 14,4100 +2,49% -15,58%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 15,7100 +4,32% -24,14%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 14,9100 +2,40% -13,52%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 17,1100 +4,33% -22,12%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Osztalékfizetés 16,7700 +4,31% -22,32%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 15,1300 +3,00% -14,33%
Capital Group Euro Bond Fund (LU... Újrabefektetés 16,5500 +3,50% -13,03%

Teljesítmény

YTD
  -1,83%
6 Hónap  
+0,88%
1 Év  
+3,05%
3 Év
  -14,29%
5 Év
  -12,08%
10 Év  
+0,56%
Kezdettől  
+50,57%
Év
2023  
+6,78%
2022
  -17,58%
2021
  -3,56%
2020  
+2,71%
2019  
+6,65%
2018
  -0,77%
2017  
+0,70%
2016  
+2,94%
2015  
+0,98%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,03 EUR
2024. 01. 02. 0,02 EUR
2023. 10. 02. 0,02 EUR
2023. 07. 03. 0,01 EUR
2023. 04. 03. 0,00 EUR
2019. 10. 01. 0,00 EUR
2019. 07. 01. 0,00 EUR
2019. 04. 01. 0,00 EUR
2019. 01. 02. 0,00 EUR
2016. 04. 15. 0,01 EUR
2016. 01. 04. 0,01 EUR
2015. 10. 01. 0,01 EUR
2015. 07. 01. 0,01 EUR
2015. 04. 01. 0,01 EUR
2015. 01. 02. 0,03 EUR
2014. 10. 01. 0,03 EUR
2014. 07. 01. 0,04 EUR
2014. 04. 01. 0,04 EUR
2014. 01. 02. 0,05 EUR
2013. 10. 01. 0,12 EUR
2013. 01. 02. 0,18 EUR
2012. 01. 02. 0,18 EUR
2011. 01. 03. 0,30 EUR
2010. 01. 04. 0,31 EUR
2009. 01. 02. 0,32 EUR
2008. 01. 02. 0,30 EUR
2007. 01. 02. 0,31 EUR
2006. 01. 02. 0,41 EUR