Capital Group Euro Bond Fund (LUX) A13 EUR/  LU2457654874  /

Fonds
NAV30.10.2024 Zm.-0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
18,2400EUR -0,33% z reinwestycją Obligacje Światowy Capital Int. M. Co. 

Strategia inwestycyjna

To maximize total return through a combination of income and capital gains, with a view towards preservation of capital. The fund invests primarily in EUR-denominated investment grade bonds of governmental, supranational and corporate issuers and in other fixed income securities. These are usually listed or traded on other regulated markets. Unlisted securities may also be purchased. The Investment Adviser also evaluates and applies ESG and norms-based screening to implement a negative screening policy relating to the Fund's investments in corporate issuers and sovereign issuers. The fund will not invest in Bonds of a rating lower than B- by S&P and/or Fitch, and/or B3 by Moody's or unrated bonds deemed to be of equivalent standing by the investment adviser.
 

Cel inwestycyjny

To maximize total return through a combination of income and capital gains, with a view towards preservation of capital. The fund invests primarily in EUR-denominated investment grade bonds of governmental, supranational and corporate issuers and in other fixed income securities.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje: Głównie Sektor Publiczny
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: A. Cormack Andrew, Bettini Damir, Chitty Philip
Aktywa: 683,79 mln  EUR
Data startu: 22.03.2022
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,12%
Minimalna inwestycja: 750 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,06%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: Capital Int. M. Co.
Adres: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Aktywa

Obligacje
 
96,62%
Gotówka
 
3,28%
Inne
 
0,10%

Kraje

Włochy
 
14,14%
Francja
 
12,41%
Hiszpania
 
11,03%
Ponadnarodowa
 
10,43%
Niemcy
 
9,93%
Grecja
 
8,75%
USA
 
6,89%
Irlandia
 
4,53%
Belgia
 
3,77%
Gotówka
 
3,28%
Austria
 
2,62%
Kanada
 
2,04%
Holandia
 
1,98%
Portugalia
 
1,75%
Wielka Brytania
 
1,71%
Inne
 
4,74%

Waluty

Euro
 
95,92%
Korona norweska
 
0,50%
Dolar amerykański
 
0,30%
Inne
 
3,28%