Capital Group Euro Bond Fund (LUX) A13 EUR
LU2457654874
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) A13 EUR/ LU2457654874 /
NAV30.10.2024 |
Zm.-0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
18,2400EUR |
-0,33% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Strategia inwestycyjna
To maximize total return through a combination of income and capital gains, with a view towards preservation of capital. The fund invests primarily in EUR-denominated investment grade bonds of governmental, supranational and corporate issuers and in other fixed income securities.
These are usually listed or traded on other regulated markets. Unlisted securities may also be purchased. The Investment Adviser also evaluates and applies ESG and norms-based screening to implement a negative screening policy relating to the Fund's investments in corporate issuers and sovereign issuers. The fund will not invest in Bonds of a rating lower than B- by S&P and/or Fitch, and/or B3 by Moody's or unrated bonds deemed to be of equivalent standing by the investment adviser.
Cel inwestycyjny
To maximize total return through a combination of income and capital gains, with a view towards preservation of capital. The fund invests primarily in EUR-denominated investment grade bonds of governmental, supranational and corporate issuers and in other fixed income securities.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
A. Cormack Andrew, Bettini Damir, Chitty Philip |
Aktywa: |
683,79 mln
EUR
|
Data startu: |
22.03.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,12% |
Minimalna inwestycja: |
750 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,06% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Capital Int. M. Co. |
Adres: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,62% |
Gotówka |
|
3,28% |
Inne |
|
0,10% |
Kraje
Włochy |
|
14,14% |
Francja |
|
12,41% |
Hiszpania |
|
11,03% |
Ponadnarodowa |
|
10,43% |
Niemcy |
|
9,93% |
Grecja |
|
8,75% |
USA |
|
6,89% |
Irlandia |
|
4,53% |
Belgia |
|
3,77% |
Gotówka |
|
3,28% |
Austria |
|
2,62% |
Kanada |
|
2,04% |
Holandia |
|
1,98% |
Portugalia |
|
1,75% |
Wielka Brytania |
|
1,71% |
Inne |
|
4,74% |
Waluty
Euro |
|
95,92% |
Korona norweska |
|
0,50% |
Dolar amerykański |
|
0,30% |
Inne |
|
3,28% |