Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A7 EUR/  LU0533021811  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
16,4600EUR -0,12% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Capital Int. M. Co. 
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 3,00 -1,12 -0,33 -1,34 2,93 2,51 1,61 -0,89 -0,38 -0,84 2,66 2,65 +10,76%
2024 1,11 0,12 1,58 -1,32 0,12 -0,36 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,37% 4,63% 5,86% -% -%
Sharpe ráta -0,19 0,03 0,56 - -
Legjobb hónap +2,65% +2,65% +2,66% - -
Legrosszabb hónap -1,32% -1,32% -1,32% - -
Maximális veszteség -2,15% -2,15% -4,05% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 13,4000 +5,51% +6,01%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)C US... Újrabefektetés 18,4900 +9,41% -2,17%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Bd U... Osztalékfizetés 8,0500 +7,74% -6,58%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)B EU... Újrabefektetés 14,1500 +5,75% +4,66%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)A4 U... Újrabefektetés 17,8400 +8,91% -3,41%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)A4h ... Újrabefektetés 14,9100 +7,04% -0,73%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)A7 U... Újrabefektetés 17,9300 +9,06% -3,13%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Zd C... Osztalékfizetés 8,1400 +6,37% -5,23%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)A15 ... Újrabefektetés 18,2900 +9,19% -2,71%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)B CH... Újrabefektetés 13,7200 +5,62% -7,30%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)B GB... Újrabefektetés 12,0500 +4,69% +3,61%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Bd G... Osztalékfizetés 6,3000 +4,67% +3,63%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)C GB... Újrabefektetés 14,4600 +6,32% +8,56%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Zd G... Osztalékfizetés 7,1500 +5,45% +6,03%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Zd U... Osztalékfizetés 9,1500 +8,56% -4,34%
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Zh E... Újrabefektetés 14,9600 +6,63% -1,77%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 15,0700 +5,68% -8,17%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 16,4600 +7,02% -
Capital Group Emerging Markets D... Osztalékfizetés 10,9400 +5,79% -
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 17,7300 +8,71% -
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 17,7500 +8,76% -3,79%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 16,3000 +6,82% +7,73%
Capital Group Emerging Markets D... Osztalékfizetés 12,3000 +6,60% -12,69%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 13,8800 +5,71% +6,69%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 15,8000 +6,68% -4,53%
Capital Group Emerging Markets D... Osztalékfizetés 12,6300 +6,54% -16,58%
Capital Group Emerging Markets D... Osztalékfizetés 11,6000 +4,67% -9,12%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 15,2500 +6,42% -5,16%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 15,7300 +6,57% +7,01%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 17,1300 +8,56% -4,46%
Capital Group Emerging Markets D... Újrabefektetés 15,4100 +7,69% -6,55%

Teljesítmény

YTD  
+1,23%
6 Hónap  
+1,92%
1 Év  
+7,02%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,99%
Év
2023  
+10,76%