Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z EUR
LU0815114383
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z EUR/ LU0815114383 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 16.3200EUR |
-0.18% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Инвестиционная цель
Long-term total return, of which a large component is current income, by investing primarily in corporate and government emerging markets bonds.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
50% JPM EMBI Global/50% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Burgess Robert, Freitas de Oliveira Luis, Spence Kirstie |
| Объем фонда: |
1.3 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
25.04.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.12% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Capital Int. M. Co. |
| Адрес: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.capitalgroup.com
|
Активы
| Bonds |
|
86.71% |
| Cash |
|
6.83% |
| Stocks |
|
0.13% |
| Другие |
|
6.33% |
Страны
| Mexico |
|
9.30% |
| South Africa |
|
7.21% |
| Cash |
|
6.83% |
| Indonesia |
|
6.45% |
| Poland |
|
4.13% |
| Malaysia |
|
4.09% |
| Colombia |
|
3.89% |
| Thailand |
|
2.70% |
| Panama |
|
2.59% |
| United States of America |
|
2.43% |
| Luxembourg |
|
2.40% |
| Turkey |
|
2.33% |
| Romania |
|
2.20% |
| Egypt |
|
2.13% |
| Hungary |
|
1.98% |
| Другие |
|
39.34% |
Валюта
| US Dollar |
|
42.47% |
| Mexican Peso |
|
6.76% |
| South African Rand |
|
6.51% |
| Indonesian Rupiah |
|
5.57% |
| Brazilian Real |
|
5.12% |
| Euro |
|
4.79% |
| Polish Zloty |
|
3.95% |
| Malaysian Ringgit |
|
3.57% |
| Indian Rupee |
|
2.50% |
| Colombian Peso |
|
2.04% |
| Thai Baht |
|
1.79% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
1.68% |
| Czech Koruna |
|
1.38% |
| Hungarian Forint |
|
0.59% |
| Chilean Peso |
|
0.58% |
| Другие |
|
10.70% |
