Capital Group Em.M.Debt(LUX)Bd GBP
LU0533023270
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Bd GBP/ LU0533023270 /
| Стоимость чистых активов08.05.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 6.4400GBP |
-0.16% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Инвестиционная цель
Long-term total return, of which a large component is current income, by investing primarily in corporate and government emerging markets bonds.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
50% JPM EMBI Global/50% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Oliveira, Neithart, Spence, Research PF |
| Объем фонда: |
1.16 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
01.04.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
0.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.12% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Capital Int. M. Co. |
| Адрес: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.capitalgroup.com
|
Активы
| Bonds |
|
87.41% |
| Cash |
|
6.22% |
| Stocks |
|
0.13% |
| Другие |
|
6.24% |
Страны
| Mexico |
|
8.76% |
| Indonesia |
|
6.36% |
| Cash |
|
6.22% |
| South Africa |
|
5.87% |
| Poland |
|
4.41% |
| Colombia |
|
4.33% |
| Malaysia |
|
4.13% |
| United States of America |
|
2.94% |
| Thailand |
|
2.88% |
| Panama |
|
2.50% |
| Brazil |
|
2.37% |
| China |
|
2.35% |
| Egypt |
|
2.31% |
| Luxembourg |
|
2.29% |
| Hungary |
|
2.28% |
| Другие |
|
40.00% |
Валюта
| US Dollar |
|
44.26% |
| Mexican Peso |
|
6.00% |
| Indonesian Rupiah |
|
5.61% |
| Brazilian Real |
|
5.53% |
| South African Rand |
|
5.31% |
| Euro |
|
4.37% |
| Polish Zloty |
|
4.17% |
| Malaysian Ringgit |
|
3.66% |
| Colombian Peso |
|
2.71% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
2.16% |
| Indian Rupee |
|
1.93% |
| Thai Baht |
|
1.84% |
| Czech Koruna |
|
1.40% |
| Chilean Peso |
|
0.82% |
| Hungarian Forint |
|
0.68% |
| Другие |
|
9.55% |
