Capital Group Em.M.Debt(LUX)Bd GBP
LU0533023270
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Bd GBP/ LU0533023270 /
| NAV10.05.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 6,4300GBP |
-0,16% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Cel inwestycyjny
Long-term total return, of which a large component is current income, by investing primarily in corporate and government emerging markets bonds.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
50% JPM EMBI Global/50% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Oliveira, Neithart, Spence, Research PF |
| Aktywa: |
1,15 mld
USD
|
| Data startu: |
01.04.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
0,12% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Capital Int. M. Co. |
| Adres: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
87,41% |
| Gotówka |
|
6,22% |
| Akcje |
|
0,13% |
| Inne |
|
6,24% |
Kraje
| Meksyk |
|
8,76% |
| Indonezja |
|
6,36% |
| Gotówka |
|
6,22% |
| Afryka Południowa |
|
5,87% |
| Polska |
|
4,41% |
| Kolumbia |
|
4,33% |
| Malezja |
|
4,13% |
| USA |
|
2,94% |
| Tajlandia |
|
2,88% |
| Panama |
|
2,50% |
| Brazylia |
|
2,37% |
| Chiny |
|
2,35% |
| Egipt |
|
2,31% |
| Luxemburg |
|
2,29% |
| Węgry |
|
2,28% |
| Inne |
|
40,00% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
44,26% |
| Peso meksykańskie |
|
6,00% |
| Rupia indonezyjska |
|
5,61% |
| Real brazylijski |
|
5,53% |
| Rand południowoafrykański |
|
5,31% |
| Euro |
|
4,37% |
| Złoty polski |
|
4,17% |
| Ringgit malezyjski |
|
3,66% |
| Peso kolumbijski |
|
2,71% |
| Juan renminbi chiński |
|
2,16% |
| Rupia indyjska |
|
1,93% |
| Baht tajski |
|
1,84% |
| Korona czeska |
|
1,40% |
| Peso chilijskie |
|
0,82% |
| Forint węgierski |
|
0,68% |
| Inne |
|
9,55% |
