Capital Group Em.M.Debt(LUX)Bd GBP
LU0533023270
Capital Group Em.M.Debt(LUX)Bd GBP/ LU0533023270 /
| NAV2024. 05. 10. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 6,4300GBP |
-0,16% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Befektetési cél
Long-term total return, of which a large component is current income, by investing primarily in corporate and government emerging markets bonds.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% JPM EMBI Global/50% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 02. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Oliveira, Neithart, Spence, Research PF |
| Alap forgalma: |
1,15 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 04. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
0,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,12% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Capital Int. M. Co. |
| Cím: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
87,41% |
| Készpénz |
|
6,22% |
| Részvények |
|
0,13% |
| Egyéb |
|
6,24% |
Országok
| Mexikó |
|
8,76% |
| Indonézia |
|
6,36% |
| Készpénz |
|
6,22% |
| Dél-Afrika |
|
5,87% |
| Lengyelország |
|
4,41% |
| Kolumbia |
|
4,33% |
| Malajzia |
|
4,13% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,94% |
| Thaiföld |
|
2,88% |
| Panama |
|
2,50% |
| Brazília |
|
2,37% |
| Kína |
|
2,35% |
| Egyiptom |
|
2,31% |
| Luxemburg |
|
2,29% |
| Magyarország |
|
2,28% |
| Egyéb |
|
40,00% |
Devizák
| US Dollár |
|
44,26% |
| Mexikói Peso |
|
6,00% |
| Indonéz Rúpia |
|
5,61% |
| Brazil Reál |
|
5,53% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
5,31% |
| Euro |
|
4,37% |
| Lengyel Zloty |
|
4,17% |
| Maláj Ringgit |
|
3,66% |
| Kolumbiai Peso |
|
2,71% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
2,16% |
| Indiai Rúpia |
|
1,93% |
| Thai Baht |
|
1,84% |
| Cseh Korona |
|
1,40% |
| Chilei Peso |
|
0,82% |
| Magyar Forint |
|
0,68% |
| Egyéb |
|
9,55% |
