Capital Group American Balanced Fund (LUX) Bfydmh-CNH/ LU2521041512 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение-0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 66.4900CNH | -0.11% | paying dividend | Mixed Fund Mixed fund/flexible | Capital Int. M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.70 | -3.54 | - |
| 2023 | 3.59 | -4.02 | 1.54 | 0.94 | -1.11 | 2.95 | 1.70 | -1.88 | -3.67 | -1.75 | 6.26 | 4.20 | +8.49% |
| 2024 | 0.34 | 2.30 | 2.36 | -3.45 | 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.86% | 7.84% | 8.22% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.66 | 1.64 | 0.92 | - | - |
| Лучший месяц | +4.20% | +6.26% | +6.26% | - | - |
| Худший месяц | -3.45% | -3.45% | -3.67% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.96% | -3.96% | -8.05% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CNH
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)A7 USD | reinvestment | 10.9500 | +15.38% | - | |
| Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)B USD | reinvestment | 10.5500 | +13.93% | - | |
| Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Bh EUR | reinvestment | 8.3800 | +11.73% | - | |
| Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)N EUR | reinvestment | 9.5600 | +12.08% | - | |
| Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)N USD | reinvestment | 10.3500 | +13.11% | - | |
| Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Nh EUR | reinvestment | 8.2300 | +11.07% | - | |
| Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)ZL CHF | reinvestment | 9.8000 | +14.75% | - | |
| Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)ZL EUR | reinvestment | 10.0100 | +13.88% | - | |
| Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)ZL GBP | reinvestment | 8.5200 | +12.11% | - | |
| Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)ZL SGD | reinvestment | 14.6400 | +14.91% | - | |
| Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)ZL USD | reinvestment | 10.8500 | +15.06% | - | |
| Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Zd EUR | paying dividend | 9.5700 | +13.75% | - | |
| Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Zd USD | paying dividend | 10.3600 | +14.84% | - | |
| Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Zgd EU... | paying dividend | 9.3700 | +13.84% | - | |
| Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Zgd US... | paying dividend | 10.1500 | +14.90% | - | |
| Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)C USD | reinvestment | 11.0000 | +15.67% | - | |
| Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Cgd EU... | paying dividend | 9.6100 | +14.58% | - | |
| Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Z USD | reinvestment | 10.8000 | +14.77% | - | |
| Capital Group American Balanced ... | paying dividend | 13.5800 | +11.88% | - | |
| Capital Group American Balanced ... | paying dividend | 14.5000 | +11.91% | - | |
| Capital Group American Balanced ... | paying dividend | 8.4600 | +13.14% | - | |
| Capital Group American Balanced ... | paying dividend | 66.4900 | +11.32% | - | |
| Capital Group American Balanced ... | paying dividend | 76.1400 | +13.64% | - | |
| Capital Group American Balanced ... | paying dividend | 9.5300 | +11.69% | - | |
| Capital Group American Balanced ... | paying dividend | 9.7400 | +13.89% | - | |
| Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)B EUR | reinvestment | 9.7400 | +12.86% | - | |
| Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Z EUR | reinvestment | 9.9700 | +13.68% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.58% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.93% | ||
| 1 год | +11.32% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +16.77% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.49% | ||
Дивиденды
| 02.05.2024 | 0.27 CNH |
| 02.04.2024 | 0.28 CNH |
| 01.03.2024 | 0.28 CNH |
| 01.02.2024 | 0.27 CNH |
| 02.01.2024 | 0.27 CNH |
| 01.12.2023 | 0.26 CNH |
| 02.11.2023 | 0.25 CNH |
| 02.10.2023 | 0.25 CNH |
| 01.09.2023 | 0.27 CNH |
| 01.08.2023 | 0.27 CNH |
| 03.07.2023 | 0.27 CNH |
| 01.06.2023 | 0.26 CNH |
| 02.05.2023 | 0.27 CNH |
| 03.04.2023 | 0.26 CNH |
| 03.01.2023 | 0.26 CNH |
