RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) ZLd CHF/  LU2554577309  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,1300CHF +0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Capital Int. M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -0,88 -
2023 2,66 -1,49 0,64 -0,31 -0,72 0,08 -0,70 0,00 0,16 -0,14 1,55 0,24 +1,94%
2024 0,60 1,69 3,08 -0,03 1,31 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,83% 5,07% 5,37% -% -%
Sharpe ráta 3,21 1,97 0,96 - -
Legjobb hónap +3,08% +3,08% +3,08% - -
Legrosszabb hónap -0,03% -0,03% -0,72% - -
Maximális veszteség -2,06% -2,81% -4,13% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 13,7700 +7,08% -17,74%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 14,6900 +7,78% -5,23%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 12,6600 +6,75% -8,06%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 15,9700 +8,12% -15,28%
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Z ... Újrabefektetés 13,3900 +8,77% -16,00%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 13,5600 +7,28% -6,68%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 11,6000 +5,74% -7,13%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 14,7400 +7,59% -16,53%
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Zd... Osztalékfizetés 11,6100 +7,26% -6,65%
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Bd... Osztalékfizetés 10,8200 +6,70% -8,05%
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Bd... Osztalékfizetés 11,7600 +7,05% -17,78%
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)A4... Újrabefektetés 13,5900 +9,07% -15,27%
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Ch... Újrabefektetés 18,1000 +9,56% -0,44%
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)A7... Újrabefektetés 14,8100 +4,08% -16,42%
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Zd... Osztalékfizetés 12,6200 +7,56% -16,51%
Capital Group Euro Corporate Bon... Osztalékfizetés 13,7800 +7,77% -5,28%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 14,8600 +7,68% -
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 16,1900 +9,02% -1,94%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 14,8800 +7,75% -16,17%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 13,6900 +7,46% -6,23%
Capital Group Euro Corporate Bon... Osztalékfizetés 13,1300 +8,96% -
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 10,8300 +5,25% -8,53%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 14,5100 +9,34% -14,70%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 12,5700 +6,26% -5,70%
Capital Group Euro Corporate Bon... Osztalékfizetés 9,9300 +5,69% -8,42%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 12,1400 +6,21% -9,47%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 13,2000 +6,54% -19,02%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 11,7100 +5,88% -6,69%

Teljesítmény

YTD  
+6,81%
6 Hónap  
+6,63%
1 Év  
+8,96%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,88%
Év
2023  
+1,94%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,08 CHF
2024. 01. 02. 0,07 CHF
2023. 10. 02. 0,07 CHF
2023. 07. 03. 0,06 CHF
2023. 04. 03. 0,05 CHF