RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Zd EUR/  LU0817810525  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,6100EUR +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Capital Int. M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - -0,16 0,72 0,48 -0,48 0,91 0,64 -0,16 1,53 -0,31 -0,24 -
2018 -0,15 -0,24 -0,24 0,05 -0,96 -0,24 0,79 -0,56 0,00 -0,51 -0,90 0,25 -2,69%
2019 1,40 0,90 1,45 0,93 -0,55 2,15 1,52 0,69 -0,84 -0,13 -0,23 0,15 +7,65%
2020 0,93 -0,69 -7,59 4,55 0,48 1,12 1,69 0,23 0,00 0,72 1,70 0,30 +3,04%
2021 -0,38 -0,84 0,15 0,12 -0,31 0,46 1,01 -0,53 -0,61 -0,77 -0,08 0,00 -1,78%
2022 -1,65 -3,01 -0,98 -3,23 -1,28 -3,98 4,82 -4,22 -3,60 0,56 3,26 -1,35 -14,11%
2023 2,26 -1,52 1,00 0,46 0,36 -0,27 1,11 0,09 -0,80 0,38 2,52 2,90 +8,73%
2024 0,14 -0,86 1,30 -0,82 0,61 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,45% 3,71% 3,83% 4,52% 4,22%
Sharpe ráta -0,83 1,87 0,78 -1,35 -1,00
Legjobb hónap +2,90% +2,90% +2,90% +4,82% +4,82%
Legrosszabb hónap -0,86% -0,86% -0,86% -4,22% -7,59%
Maximális veszteség -1,12% -1,66% -1,69% -19,01% -19,01%
Túlteljesítés +2,81% - +2,68% +4,72% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 13,6600 +5,40% -18,35%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 14,6900 +7,30% -5,29%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 12,6600 +6,21% -8,06%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 15,8500 +6,45% -15,83%
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Z ... Újrabefektetés 13,2800 +7,44% -16,58%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 13,5600 +6,77% -6,68%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 11,6500 +5,72% -6,95%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 14,6300 +5,94% -17,06%
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Zd... Osztalékfizetés 11,6100 +6,77% -6,65%
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Bd... Osztalékfizetés 10,8200 +6,29% -8,05%
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Bd... Osztalékfizetés 11,6700 +5,38% -18,35%
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)A4... Újrabefektetés 13,4800 +7,75% -15,86%
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Ch... Újrabefektetés 18,0900 +9,04% -0,50%
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)A7... Újrabefektetés 14,8100 +4,08% -16,42%
Capital Gr.Euro Corp.B.F.(Lux)Zd... Osztalékfizetés 12,5200 +5,91% -17,12%
Capital Group Euro Corporate Bon... Osztalékfizetés 13,7800 +7,37% -5,28%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 14,7400 +6,04% -
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 16,1800 +8,52% -2,00%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 14,7600 +6,03% -16,75%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 13,6800 +6,96% -6,30%
Capital Group Euro Corporate Bon... Osztalékfizetés 13,0200 +7,62% -
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 10,8800 +5,22% -8,34%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 14,3900 +8,03% -15,30%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 12,6200 +6,23% -5,54%
Capital Group Euro Corporate Bon... Osztalékfizetés 9,9700 +5,67% -8,30%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 12,1400 +5,75% -9,47%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 13,1000 +4,88% -19,53%
Capital Group Euro Corporate Bon... Újrabefektetés 11,7600 +5,95% -6,52%

Teljesítmény

YTD  
+0,35%
6 Hónap  
+5,20%
1 Év  
+6,77%
3 Év
  -6,65%
5 Év
  -2,08%
10 Év     -
Kezdettől  
+2,85%
Év
2023  
+8,73%
2022
  -14,11%
2021
  -1,78%
2020  
+3,04%
2019  
+7,65%
2018
  -2,69%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,06 EUR
2024. 01. 02. 0,07 EUR
2023. 10. 02. 0,06 EUR
2023. 07. 03. 0,05 EUR
2023. 04. 03. 0,04 EUR
2023. 01. 02. 0,04 EUR
2022. 10. 03. 0,03 EUR
2022. 07. 01. 0,02 EUR
2022. 04. 01. 0,02 EUR
2022. 01. 03. 0,02 EUR
2021. 10. 01. 0,02 EUR
2021. 07. 01. 0,02 EUR
2021. 04. 01. 0,03 EUR
2021. 01. 04. 0,03 EUR
2020. 10. 01. 0,03 EUR
2020. 07. 01. 0,03 EUR
2020. 04. 01. 0,03 EUR
2020. 01. 02. 0,04 EUR
2019. 10. 01. 0,03 EUR
2019. 07. 01. 0,04 EUR
2019. 04. 01. 0,04 EUR
2019. 01. 02. 0,04 EUR
2018. 10. 01. 0,04 EUR
2018. 07. 02. 0,04 EUR
2018. 04. 03. 0,04 EUR
2018. 01. 02. 0,04 EUR
2017. 10. 02. 0,04 EUR
2017. 07. 03. 0,04 EUR
2017. 04. 03. 0,04 EUR