Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) P USD/  LU2435582981  /

Fonds
NAV28/05/2024 Diferencia-0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
14.8300USD -0.07% reinvestment Bonds Worldwide Capital Int. M. Co. 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Mass an Gesamterträgen, im Wesentlichen bestehend aus laufenden Einkünften mit Blick auf Kapitalerhalt, an, indem er in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating und andere festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Staatsanleihen. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Sein Schwerpunkt liegt auf einer Anlage in Anleihen mit Investment-Grade- Rating weltweit. Der Fonds versucht, mindestens 80 % seines gesamten Nettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating anzulegen. Das Gesamtexposure des Portfolios zum Euro wird mindestens 90 % des Nettovermögenswerts des Fonds betragen.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Mass an Gesamterträgen, im Wesentlichen bestehend aus laufenden Einkünften mit Blick auf Kapitalerhalt, an, indem er in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade Rating und andere festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Staatsanleihen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Corporate Bonds
Punto de referencia: Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Damir Bettini
Volumen de fondo: 52 millones  EUR
Fecha de fundación: 28/01/2022
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.25%
Max. Comisión de administración: 0.40%
Inversión mínima: 100,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.05%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Capital Int. M. Co.
Dirección: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Activos

Bonds
 
91.36%
Cash
 
8.64%

Países

United States of America
 
26.68%
United Kingdom
 
10.63%
France
 
9.72%
Netherlands
 
8.98%
Cash
 
8.64%
Germany
 
8.24%
Spain
 
6.59%
Italy
 
4.33%
Belgium
 
3.88%
Ireland
 
3.22%
Switzerland
 
3.21%
Sweden
 
2.92%
Finland
 
1.16%
Luxembourg
 
1.12%
Jersey
 
0.68%

Divisas

Euro
 
91.36%
Otros
 
8.64%