Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Bd EUR
LU0193726345
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Bd EUR/ LU0193726345 /
Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+0.3100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
29.6600EUR |
+1.06% |
paying dividend |
Equity
Europe
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Europe Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
02.01.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Barroso Alfonso, de Pomyers Edouard, Grace Nicholas J. |
Объем фонда: |
156.18 млн
EUR
|
Дата запуска: |
31.08.2004 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Capital Int. M. Co. |
Адрес: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.capitalgroup.com
|
Активы
Stocks |
|
94.91% |
Cash |
|
4.25% |
Bonds |
|
0.84% |
Страны
United Kingdom |
|
32.67% |
France |
|
11.91% |
Germany |
|
11.86% |
Switzerland |
|
7.86% |
Netherlands |
|
6.87% |
Sweden |
|
6.31% |
Denmark |
|
4.70% |
Spain |
|
4.25% |
Cash |
|
4.25% |
Jersey |
|
3.76% |
Ireland |
|
1.58% |
United States of America |
|
1.51% |
Isle Of Man |
|
0.89% |
Bermuda |
|
0.80% |
Italy |
|
0.78% |
Отрасли
Industry |
|
19.88% |
Consumer goods |
|
15.02% |
Finance |
|
12.42% |
Healthcare |
|
11.80% |
Commodities |
|
11.71% |
IT/Telecommunication |
|
10.14% |
Utilities |
|
7.91% |
Cash |
|
4.25% |
Energy |
|
4.19% |
Другие |
|
2.68% |