RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)Zd USD/  LU0891453333  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.+0,6700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,4900USD +0,68% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Capital Int. M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - 6,44 -0,49 -4,31 1,07 4,99 1,82 5,51 -
2020 -3,03 -4,49 -14,97 10,57 1,67 10,26 7,47 3,57 -2,73 0,58 10,26 7,10 +25,53%
2021 1,74 2,42 -1,65 1,90 3,45 1,07 -4,60 1,94 -1,56 -1,00 -3,76 -0,88 -1,29%
2022 -5,45 -7,06 -2,56 -8,00 -1,13 -2,77 -0,18 -1,13 -9,55 -1,48 14,35 -1,20 -24,76%
2023 9,85 -6,59 0,84 1,62 -2,74 4,29 5,74 -6,83 -3,88 -3,18 7,20 2,00 +6,93%
2024 -5,65 6,43 1,18 -2,27 0,57 0,62 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,85% 13,75% 13,72% 17,54% 18,26%
Sharpe ráta -0,19 0,35 -0,29 -0,77 -0,07
Legjobb hónap +6,43% +6,43% +7,20% +14,35% +14,35%
Legrosszabb hónap -5,65% -5,65% -6,83% -9,55% -14,97%
Maximális veszteség -7,83% -7,83% -14,51% -41,38% -42,50%
Túlteljesítés +2,86% - +4,98% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 97,0400 -1,53% -19,62%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 118,3800 -0,25% -26,48%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 92,5000 -2,49% -19,11%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 105,8800 -1,82% -26,81%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 96,9800 -1,12% -28,38%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)C E... Újrabefektetés 150,3700 +0,26% -15,15%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)A7 ... Újrabefektetés 106,6500 -1,69% -26,51%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)A9 ... Újrabefektetés 127,5100 -0,39% -16,79%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)A9 ... Újrabefektetés 137,7900 +0,03% -25,85%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)B G... Újrabefektetés 81,9300 -3,34% -21,21%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)Bd ... Osztalékfizetés 75,7700 -3,34% -21,22%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)C U... Újrabefektetés 162,4800 +0,68% -24,40%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)C G... Újrabefektetés 126,9600 -1,57% -16,81%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)P U... Újrabefektetés 119,4100 -0,08% -26,10%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)P E... Újrabefektetés 110,5000 -0,50% -17,07%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)Pd ... Osztalékfizetés 110,6500 -0,09% -26,10%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)Zd ... Osztalékfizetés 98,4900 -0,26% -26,48%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)Zd ... Osztalékfizetés 91,1400 -0,69% -17,53%
Capital Gr.Em.Mkt.Gr.Fd.(LUX)Zd ... Osztalékfizetés 76,9500 -2,51% -19,14%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 125,9500 -0,36% -
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 119,2400 -0,13% -26,19%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 139,7400 +0,26% -15,15%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 137,7400 -0,01% -25,92%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 127,4700 -0,42% -16,87%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 128,5500 0,00% -25,92%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 118,9700 -0,43% -16,90%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 141,3600 -0,79% -
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 93,7900 -2,67% -28,69%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 123,2400 -1,54% -26,18%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 106,8000 -1,65% -26,42%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 93,3000 -2,32% -18,69%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 86,4600 -2,33% -19,44%
Capital Group Emerging Markets G... Osztalékfizetés 100,4500 -2,25% -19,32%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 123,2000 -1,57% -26,25%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 107,6300 -2,24% -18,49%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 109,5500 -0,68% -17,50%
Capital Group Emerging Markets G... Újrabefektetés 104,8600 -1,12% -28,38%

Teljesítmény

YTD  
+0,49%
6 Hónap  
+4,16%
1 Év
  -0,26%
3 Év
  -26,48%
5 Év  
+13,04%
10 Év     -
Kezdettől  
+11,07%
Év
2023  
+6,93%
2022
  -24,76%
2021
  -1,29%
2020  
+25,53%
 

Osztalék

2024. 01. 02. 1,19 USD
2023. 01. 03. 1,31 USD
2022. 01. 03. 0,91 USD
2021. 01. 04. 3,32 USD
2020. 01. 02. 0,29 USD
2019. 06. 28. 1,00 USD