NAV07/06/2024 Diferencia-0.0700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
12.7400USD -0.55% reinvestment Mixed Fund Emerging Markets Capital Int. M. Co. 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt durch Anlage in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere ingeeigneten Investitionsländern langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen an als durch Anlage in Aktien in Entwicklungsländern. Der Fonds investiert vorwiegend in eine breite Auswahl von Aktien, Hybridanleihen und Schuldinstrumenten, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, von Emittenten in Entwicklungsländern, in Ländern mit einem Credit Rating von Ba oder darunter oder BB oder darunter, in Ländern, die Teil eines Programms des Internationalen Währungsfonds ("IWF") sind oder in den letzten fünf Jahren waren oder in Ländern, die ausstehende Verbindlichkeiten gegenüber dem IWF haben. Wertpapiere von Emittenten in Ländern mit wesentlichem Engagement in Entwicklungsländern oder Wertpapiere, die vorwiegend in Entwicklungsländern gehandelt werden oder auf Währungen von Entwicklungsländern lauten, gelten ebenfalls als Wertpapiere von Emittenten in Entwicklungsländern. Der Fonds setzt weder Leerverkäufe noch Leverage ein.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt durch Anlage in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere ingeeigneten Investitionsländern langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen an als durch Anlage in Aktien in Entwicklungsländern.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Emerging Markets
Sucursal: Mixed fund/flexible
Punto de referencia: MSCI EM IMI with net dividends reinvested
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Arthur Caye, Patricio Ciarfaglia, Luis Freitas de Oliveira
Volumen de fondo: 600.82 millones  USD
Fecha de fundación: 28/02/2017
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 2.40%
Inversión mínima: 0.00 USD
Deposit fees: 0.08%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Capital Int. M. Co.
Dirección: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Activos

Bonds
 
57.97%
Stocks
 
32.29%
Cash
 
9.74%

Países

Cash
 
9.74%
Mexico
 
8.79%
United States of America
 
8.77%
China
 
5.32%
Indonesia
 
4.22%
South Africa
 
4.02%
India
 
3.60%
Hong Kong, SAR of China
 
3.19%
France
 
2.71%
Taiwan, Province Of China
 
2.38%
Brazil
 
2.25%
Romania
 
2.22%
Dominican Republic
 
2.20%
Korea, Republic Of
 
2.14%
United Arab Emirates
 
1.77%
Otros
 
36.68%

Divisas

US Dollar
 
40.97%
Euro
 
9.91%
Mexican Peso
 
4.60%
Hong Kong Dollar
 
4.37%
Indian Rupee
 
3.48%
Brazilian Real
 
3.31%
South African Rand
 
3.07%
Indonesian Rupiah
 
3.03%
Taiwan Dollar
 
2.38%
Chinese Yuan Renminbi
 
1.86%
Korean Won
 
1.51%
Kazakhstan Tenge
 
1.34%
Japanese Yen
 
1.27%
Colombian Peso
 
1.25%
Philippine Peso
 
0.83%
Otros
 
16.82%