RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Cdmh JPY/  LU1879616966  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-4,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
677,0000JPY -0,59% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok Capital Int. M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 5,38 0,11 0,77 0,95 -2,89 4,63 0,72 -4,14 1,18 2,41 0,45 4,16 +14,13%
2020 -0,50 -3,45 -15,38 5,09 4,63 5,11 4,69 1,66 -1,78 -0,80 7,62 5,09 +10,18%
2021 -0,12 0,25 -0,55 2,30 2,73 0,80 -2,13 2,12 -2,29 0,07 -2,80 1,59 +1,77%
2022 -2,48 -5,71 -1,84 -4,78 -0,33 -5,36 1,01 -0,40 -6,19 0,83 8,04 -0,37 -16,97%
2023 4,50 -2,96 0,77 0,31 -1,02 3,67 1,96 -3,34 -3,16 -1,28 4,55 2,46 +6,16%
2024 -1,87 1,16 0,98 -2,11 1,43 -0,01 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,45% 5,45% 6,09% 8,38% 9,82%
Sharpe ráta -0,89 0,05 -0,26 -1,10 -0,26
Legjobb hónap +2,46% +2,46% +4,55% +8,04% +8,04%
Legrosszabb hónap -2,11% -2,11% -3,34% -6,19% -15,38%
Maximális veszteség -3,54% -3,54% -8,15% -27,21% -27,21%
Túlteljesítés +6,59% - +7,50% - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 12,5900 +5,71% +1,21%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 18,1200 +8,63% -5,53%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)B G... Újrabefektetés 10,6900 +4,29% -0,09%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Z E... Újrabefektetés 14,2800 +6,65% +3,85%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bd ... Osztalékfizetés 9,1300 +5,65% +1,14%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bd ... Osztalékfizetés 9,8600 +6,74% -10,41%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bgd... Osztalékfizetés 7,9600 +6,72% -10,42%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bgd... Osztalékfizetés 7,3700 +5,60% +1,16%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bh ... Újrabefektetés 10,2300 +3,86% -14,54%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)C E... Újrabefektetés 16,7700 +7,57% +6,61%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zd ... Osztalékfizetés 9,9300 +7,65% -8,04%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zd ... Osztalékfizetés 9,2000 +6,66% +3,90%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zgd... Osztalékfizetés 8,6500 +6,62% +3,79%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zgd... Osztalékfizetés 9,3400 +7,63% -8,05%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A7 ... Újrabefektetés 14,0900 +6,34% -7,49%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A7 ... Újrabefektetés 14,5400 +6,83% +4,45%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A7 ... Újrabefektetés 12,3500 +5,47% +3,17%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A7 ... Újrabefektetés 15,7100 +7,97% -7,42%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A7d... Osztalékfizetés 7,1200 +6,38% -3,29%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9 ... Újrabefektetés 14,6200 +7,03% +4,95%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9 ... Újrabefektetés 12,4100 +5,62% +3,68%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9 ... Újrabefektetés 15,7900 +8,08% -7,01%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)B C... Újrabefektetés 12,1900 +5,09% -10,50%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9d... Osztalékfizetés 7,1600 +6,52% -2,89%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)A9h... Újrabefektetés 11,8700 +6,65% -2,86%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Cdm... Osztalékfizetés 1 347,0000 +21,49% +35,55%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Cdm... Osztalékfizetés 677,0000 +2,17% -15,62%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ch ... Újrabefektetés 15,7400 +5,64% -9,95%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)P U... Újrabefektetés 15,6900 +7,91% -7,49%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Pd ... Osztalékfizetés 12,7800 +7,88% -7,48%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ph ... Újrabefektetés 13,4600 +6,49% -4,61%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ph ... Újrabefektetés 11,9500 +6,51% -3,24%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Bd ... Osztalékfizetés 7,7500 +4,31% -0,17%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)C C... Újrabefektetés 16,2500 +6,98% -5,58%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)C G... Újrabefektetés 14,2400 +6,19% +5,33%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)C J... Újrabefektetés 2 840,0000 +21,47% +35,56%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)N E... Újrabefektetés 11,8000 +5,08% -0,76%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)N U... Újrabefektetés 12,7400 +6,08% -12,14%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ngd... Osztalékfizetés 8,3900 +5,01% -0,83%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ngd... Osztalékfizetés 9,0600 +6,04% -12,11%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Ngd... Osztalékfizetés 7,8100 +4,45% -9,37%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Nh ... Újrabefektetés 10,9800 +4,57% -9,41%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Z C... Újrabefektetés 13,8300 +6,06% -8,05%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Z G... Újrabefektetés 12,1200 +5,21% +2,54%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zd ... Osztalékfizetés 7,8100 +5,21% +2,58%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zgd... Osztalékfizetés 7,3400 +5,16% +2,43%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zdh... Osztalékfizetés 7,2800 +6,28% -3,77%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zgd... Osztalékfizetés 6,3100 +6,23% -3,68%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zh ... Újrabefektetés 13,0900 +4,80% -12,27%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)Zh ... Újrabefektetés 10,2300 +6,23% -3,85%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 10,2100 +5,30% -
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 14,1800 +7,52% +6,63%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 15,7300 +7,96% -7,25%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 14,5600 +6,90% +4,67%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 13,3200 +8,02% -7,24%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 13,9300 +4,97% -11,61%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 13,9200 +6,59% -4,40%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 12,0900 +6,52% -3,05%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 8,9100 +6,11% -12,91%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 14,0700 +6,27% -7,56%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 12,3300 +5,47% +3,09%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 11,4600 +6,29% -12,74%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 11,9400 +6,32% -12,64%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 12,3600 +5,46% +3,34%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 14,1100 +6,33% -7,29%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 10,4800 +5,37% -
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 11,6300 +5,74% -18,77%
Capital Group Emerging Markets T... Osztalékfizetés 10,7700 +4,72% -8,21%
Capital Gr.Em.M.Tot.Opp.(LUX)P E... Újrabefektetés 14,5200 +6,84% +4,39%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 10,6700 +5,23% -7,70%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 13,6000 +6,75% -10,41%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 15,4200 +7,68% -8,05%
Capital Group Emerging Markets T... Újrabefektetés 11,9800 +6,21% -5,15%

Teljesítmény

YTD
  -0,47%
6 Hónap  
+2,00%
1 Év  
+2,17%
3 Év
  -15,62%
5 Év  
+6,25%
10 Év     -
Kezdettől  
+12,12%
Év
2023  
+6,16%
2022
  -16,97%
2021  
+1,77%
2020  
+10,18%
2019  
+14,13%
 

Osztalék

2024. 06. 03. 4,97 JPY
2024. 05. 02. 3,65 JPY
2024. 04. 02. 3,41 JPY
2024. 03. 01. 2,72 JPY
2024. 02. 01. 2,96 JPY
2024. 01. 02. 2,95 JPY
2023. 12. 01. 2,81 JPY
2023. 11. 02. 2,96 JPY
2023. 10. 02. 3,41 JPY
2023. 09. 01. 3,11 JPY
2023. 08. 01. 2,90 JPY
2023. 07. 03. 3,93 JPY
2023. 06. 01. 5,32 JPY
2023. 05. 02. 2,88 JPY
2023. 04. 03. 3,17 JPY
2023. 03. 01. 2,41 JPY
2023. 02. 01. 2,58 JPY
2023. 01. 03. 3,26 JPY
2022. 12. 01. 2,44 JPY
2022. 11. 02. 3,33 JPY
2022. 10. 03. 3,42 JPY
2022. 09. 01. 2,92 JPY
2022. 08. 01. 2,17 JPY
2022. 07. 01. 3,00 JPY
2022. 06. 01. 4,39 JPY
2022. 05. 02. 2,53 JPY
2022. 04. 01. 3,45 JPY
2022. 03. 01. 2,15 JPY
2022. 02. 01. 2,16 JPY
2022. 01. 03. 3,23 JPY
2021. 12. 01. 2,82 JPY
2021. 11. 02. 2,87 JPY
2021. 10. 01. 3,63 JPY
2021. 09. 01. 2,87 JPY
2021. 08. 02. 3,25 JPY
2021. 07. 01. 3,14 JPY
2021. 06. 01. 3,42 JPY
2021. 05. 03. 3,65 JPY
2021. 04. 01. 3,40 JPY
2021. 03. 01. 2,08 JPY
2021. 02. 01. 2,22 JPY
2021. 01. 04. 2,94 JPY
2020. 12. 01. 1,67 JPY
2020. 11. 02. 2,90 JPY
2020. 10. 01. 1,57 JPY
2020. 09. 01. 2,32 JPY
2020. 08. 03. 3,47 JPY
2020. 07. 01. 3,60 JPY
2020. 06. 02. 2,19 JPY
2020. 05. 04. 2,09 JPY
2020. 04. 01. 2,67 JPY
2020. 03. 02. 2,48 JPY
2020. 02. 03. 2,98 JPY
2020. 01. 02. 3,77 JPY
2019. 12. 02. 3,01 JPY
2019. 11. 04. 3,69 JPY
2019. 10. 01. 3,28 JPY
2019. 09. 03. 3,36 JPY
2019. 08. 01. 4,47 JPY
2019. 07. 01. 3,97 JPY
2019. 05. 31. 3,84 JPY
2019. 05. 02. 3,28 JPY
2019. 04. 01. 3,86 JPY
2019. 03. 01. 2,34 JPY
2019. 02. 01. 2,91 JPY
2019. 01. 02. 2,07 JPY