RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Zd EUR/  LU0828133651  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,0400EUR -0,33% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Capital Int. M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 2,72 -0,49 1,64 -0,33 2,31 1,94 1,64 -1,42 -0,96 -0,63 2,82 2,26 +11,96%
2024 0,60 -0,32 0,00 -1,26 0,16 -0,82 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,48% 4,64% 5,84% -% -%
Sharpe ráta -1,70 -0,77 -0,20 - -
Legjobb hónap +2,26% +2,26% +2,82% - -
Legrosszabb hónap -1,26% -1,26% -1,42% - -
Maximális veszteség -2,42% -2,42% -4,60% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 5,3900 +3,44% -6,08%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 9,4700 +1,50% -
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 9,7800 +1,77% +4,94%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 11,7800 +3,15% -2,73%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 12,1700 +3,40% +9,94%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 10,3700 +2,27% +9,04%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 2 049,0000 +16,42% +38,92%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 13,2400 +5,00% -1,71%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 10,8400 +2,65% +7,43%
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 4,9500 +1,79% +4,92%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)A1... Újrabefektetés 12,2000 +4,81% -2,32%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)N ... Újrabefektetés 9,2500 +1,20% +3,01%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)N ... Újrabefektetés 10,0600 +2,76% -7,88%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)Ng... Osztalékfizetés 5,4500 +1,01% +2,89%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)Ng... Osztalékfizetés 5,9300 +2,70% -7,98%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)Z ... Újrabefektetés 10,4900 +2,34% -4,90%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)Z ... Újrabefektetés 9,2300 +1,43% +6,46%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)Zd... Osztalékfizetés 5,1500 +1,38% +6,48%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)Zd... Osztalékfizetés 6,5700 +4,19% -4,01%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)ZL... Újrabefektetés 16,1700 +4,19% -
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 8,6400 +3,06% +8,99%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 11,0800 +2,97% +8,52%
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 9,5800 +2,89% -
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 11,1600 +3,05% -
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 8,8200 +3,37% -
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 8,1100 +1,90% -
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 8,3900 +1,45% -11,96%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 11,9800 +4,36% -
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 6,0400 +2,62% -
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 9,3000 +2,20% -9,88%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 12,0100 +4,43% -3,22%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 11,0300 +2,80% +8,14%
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 9,3700 +4,41% -3,35%
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 9,6700 +1,97% -
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 10,7300 +2,78% -3,85%
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 5,8500 +2,32% -
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 10,6800 +2,50% -4,30%
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 8,3400 +2,51% -12,11%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)A7... Újrabefektetés 12,1400 +4,66% -2,72%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 12,0500 +4,51% -2,98%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 10,6500 +3,50% -6,08%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 11,7900 +4,15% -3,99%

Teljesítmény

YTD
  -1,64%
6 Hónap  
+0,10%
1 Év  
+2,62%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,59%
Év
2023  
+11,96%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,10 EUR
2024. 01. 02. 0,10 EUR
2023. 10. 02. 0,10 EUR
2023. 07. 03. 0,10 EUR
2023. 04. 03. 0,10 EUR
2023. 01. 03. 0,11 EUR