RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)Ngd USD/  LU1481190400  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,9300USD -0,67% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Capital Int. M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - 2,57 0,00 1,00 0,40 -0,20 1,49 -0,49 -4,71 1,03 1,43 -
2018 3,61 -0,50 0,40 -3,03 -4,91 -2,96 2,06 -6,01 1,57 -0,77 2,32 0,60 -7,83%
2019 5,34 -1,15 -1,05 -0,36 0,12 5,39 1,30 -4,39 1,81 1,88 -0,95 3,96 +12,07%
2020 -0,26 -2,83 -12,88 3,64 5,91 -0,13 2,59 0,39 -2,18 0,62 6,07 3,73 +3,22%
2021 -1,59 -2,47 -2,91 1,74 2,47 -1,02 -0,57 0,92 -2,46 -0,49 -2,17 1,39 -7,10%
2022 0,04 -4,59 -3,50 -5,70 3,09 -5,05 1,23 -0,33 -4,86 0,77 6,04 1,51 -11,48%
2023 4,33 -3,39 4,18 1,05 -0,81 3,92 2,35 -2,97 -3,54 -0,61 5,65 3,57 +13,93%
2024 -1,71 -0,32 -0,33 -2,42 1,70 -0,67 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,97% 6,17% 7,25% 8,32% 8,73%
Sharpe ráta -2,08 -0,66 -0,15 -0,78 -0,42
Legjobb hónap +3,57% +3,57% +5,65% +6,04% +6,07%
Legrosszabb hónap -2,42% -2,42% -3,54% -5,70% -12,88%
Maximális veszteség -4,79% -5,36% -8,86% -23,73% -25,22%
Túlteljesítés +0,48% - +0,82% -2,89% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 5,3900 +3,44% -6,08%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 9,4700 +1,50% -
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 9,7800 +1,77% +4,94%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 11,7800 +3,15% -2,73%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 12,1700 +3,40% +9,94%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 10,3700 +2,27% +9,04%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 2 049,0000 +16,42% +38,92%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 13,2400 +5,00% -1,71%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 10,8400 +2,65% +7,43%
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 4,9500 +1,79% +4,92%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)A1... Újrabefektetés 12,2000 +4,81% -2,32%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)N ... Újrabefektetés 9,2500 +1,20% +3,01%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)N ... Újrabefektetés 10,0600 +2,76% -7,88%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)Ng... Osztalékfizetés 5,4500 +1,01% +2,89%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)Ng... Osztalékfizetés 5,9300 +2,70% -7,98%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)Z ... Újrabefektetés 10,4900 +2,34% -4,90%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)Z ... Újrabefektetés 9,2300 +1,43% +6,46%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)Zd... Osztalékfizetés 5,1500 +1,38% +6,48%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)Zd... Osztalékfizetés 6,5700 +4,19% -4,01%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)ZL... Újrabefektetés 16,1700 +4,19% -
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 8,6400 +3,06% +8,99%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 11,0800 +2,97% +8,52%
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 9,5800 +2,89% -
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 11,1600 +3,05% -
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 8,8200 +3,37% -
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 8,1100 +1,90% -
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 8,3900 +1,45% -11,96%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 11,9800 +4,36% -
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 6,0400 +2,62% -
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 9,3000 +2,20% -9,88%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 12,0100 +4,43% -3,22%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 11,0300 +2,80% +8,14%
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 9,3700 +4,41% -3,35%
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 9,6700 +1,97% -
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 10,7300 +2,78% -3,85%
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 5,8500 +2,32% -
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 10,6800 +2,50% -4,30%
Capital Group Emerging Markets L... Osztalékfizetés 8,3400 +2,51% -12,11%
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)A7... Újrabefektetés 12,1400 +4,66% -2,72%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 12,0500 +4,51% -2,98%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 10,6500 +3,50% -6,08%
Capital Group Emerging Markets L... Újrabefektetés 11,7900 +4,15% -3,99%

Teljesítmény

YTD
  -3,74%
6 Hónap
  -0,14%
1 Év  
+2,70%
3 Év
  -7,98%
5 Év  
+0,77%
10 Év     -
Kezdettől
  -1,56%
Év
2023  
+13,93%
2022
  -11,48%
2021
  -7,10%
2020  
+3,22%
2019  
+12,07%
2018
  -7,83%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,11 USD
2024. 01. 02. 0,11 USD
2023. 10. 02. 0,11 USD
2023. 07. 03. 0,12 USD
2023. 04. 03. 0,11 USD
2023. 01. 03. 0,13 USD
2022. 10. 03. 0,09 USD
2022. 07. 01. 0,10 USD
2022. 04. 01. 0,10 USD
2022. 01. 03. 0,11 USD
2021. 10. 01. 0,12 USD
2021. 07. 01. 0,12 USD
2021. 04. 06. 0,11 USD
2021. 01. 04. 0,11 USD
2020. 10. 01. 0,11 USD
2020. 07. 01. 0,12 USD
2020. 04. 01. 0,14 USD
2020. 01. 02. 0,17 USD
2019. 10. 01. 0,17 USD
2019. 07. 01. 0,05 USD
2019. 05. 31. 0,12 USD
2019. 04. 01. 0,18 USD
2019. 01. 02. 0,19 USD
2018. 10. 01. 0,18 USD
2018. 07. 02. 0,20 USD
2018. 04. 03. 0,21 USD
2018. 01. 02. 0,21 USD