Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)Ngd EUR
LU1481190319
Capital Gr.Em.M.Lo.Cu.De.(LUX)Ngd EUR/ LU1481190319 /
NAV2024. 06. 03. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
5,4700EUR |
-0,55% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Befektetési stratégia
The fund seeks to provide a high level of longterm total return, of which current income is a significant component, by investing primarily in local currency denominated government and corporate bonds.
Essential features The fund invests primarily in bonds that are admitted to an official listing or traded on other regulated markets. The fund normally invests in bonds of issuers in emerging markets, in countries with a credit rating of Ba or lower or BB or lower, in countries that are or have been in the past five years on an International Monetary Fund ("IMF") program, or in countries that have outstanding liabilities with the IMF.
Befektetési cél
The fund seeks to provide a high level of longterm total return, of which current income is a significant component, by investing primarily in local currency denominated government and corporate bonds.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified Total Return |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 02. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
L. Freitas de Oliveira, K. Spence |
Alap forgalma: |
1,61 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2017. 02. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
2,15% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,14% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Capital Int. M. Co. |
Cím: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
80,82% |
Készpénz |
|
9,61% |
Egyéb |
|
9,57% |
Országok
Indonézia |
|
12,30% |
Készpénz |
|
9,61% |
Dél-Afrika |
|
9,42% |
Mexikó |
|
8,86% |
Lengyelország |
|
8,48% |
Malajzia |
|
8,24% |
Thaiföld |
|
4,94% |
Brazília |
|
4,46% |
Kína |
|
4,43% |
Kolumbia |
|
4,40% |
Csehország |
|
2,84% |
Románia |
|
2,24% |
India |
|
1,64% |
Peru |
|
1,49% |
Supernational |
|
1,36% |
Egyéb |
|
15,29% |
Devizák
Indonéz Rúpia |
|
12,30% |
Mexikói Peso |
|
10,47% |
Brazil Reál |
|
9,85% |
Dél-Afrikai Rand |
|
9,42% |
Lengyel Zloty |
|
8,48% |
Maláj Ringgit |
|
8,24% |
Thai Baht |
|
5,24% |
Kolumbiai Peso |
|
4,66% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
4,43% |
Indiai Rúpia |
|
3,10% |
Cseh Korona |
|
2,84% |
Chilei Peso |
|
1,88% |
Euro |
|
1,85% |
Perui Nuevo Sol |
|
1,49% |
Magyar Forint |
|
1,20% |
Egyéb |
|
14,55% |