Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.5000GBP +0.32% paying dividend Bonds Emerging Markets Capital Int. M. Co. 

Инвестиционная стратегия

The fund seeks to provide a high level of longterm total return, of which current income is a significant component, by investing primarily in local currency denominated government and corporate bonds. Essential features The fund invests primarily in bonds that are admitted to an official listing or traded on other regulated markets. The fund normally invests in bonds of issuers in emerging markets, in countries with a credit rating of Ba or lower or BB or lower, in countries that are or have been in the past five years on an International Monetary Fund ("IMF") program, or in countries that have outstanding liabilities with the IMF.
 

Инвестиционная цель

The fund seeks to provide a high level of longterm total return, of which current income is a significant component, by investing primarily in local currency denominated government and corporate bonds.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: JPM GBI-EM Global Diversified Total Return
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 30.09.2024
Депозитарный банк: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: Freitas de Oliveira Luis, Spence Kirstie
Объем фонда: 1.65 млрд  USD
Дата запуска: 26.06.2023
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Минимальное вложение: 0.00 GBP
Deposit fees: 0.14%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Capital Int. M. Co.
Адрес: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.capitalgroup.com
 

Активы

Bonds
 
84.06%
Cash
 
8.85%
Другие
 
7.09%

Страны

Indonesia
 
12.00%
South Africa
 
10.82%
Mexico
 
10.62%
Cash
 
8.85%
Malaysia
 
8.77%
Poland
 
7.98%
Thailand
 
5.15%
Brazil
 
3.95%
China
 
3.88%
Colombia
 
3.19%
Romania
 
2.92%
India
 
2.85%
Czech Republic
 
2.76%
Turkey
 
2.16%
Peru
 
1.20%
Другие
 
12.90%

Валюта

Indonesian Rupiah
 
12.00%
South African Rand
 
10.82%
Brazilian Real
 
9.89%
Mexican Peso
 
9.47%
Malaysian Ringgit
 
8.77%
Polish Zloty
 
7.98%
Thai Baht
 
5.41%
Indian Rupee
 
4.30%
Chinese Yuan Renminbi
 
3.88%
Colombian Peso
 
3.43%
Czech Koruna
 
2.76%
Euro
 
2.56%
Peruvian Nuevo Sol
 
1.20%
Hungarian Forint
 
1.10%
Chilean Peso
 
0.94%
Другие
 
15.49%