Стоимость чистых активов15.05.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.2600EUR +0.24% paying dividend Bonds Emerging Markets Capital Int. M. Co. 

Инвестиционная стратегия

The fund seeks to provide a high level of longterm total return, of which current income is a significant component, by investing primarily in local currency denominated government and corporate bonds. Essential features The fund invests primarily in bonds that are admitted to an official listing or traded on other regulated markets. The fund normally invests in bonds of issuers in emerging markets, in countries with a credit rating of Ba or lower or BB or lower, in countries that are or have been in the past five years on an International Monetary Fund ("IMF") program, or in countries that have outstanding liabilities with the IMF.
 

Инвестиционная цель

The fund seeks to provide a high level of longterm total return, of which current income is a significant component, by investing primarily in local currency denominated government and corporate bonds.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: JPM GBI-EM Global Diversified Total Return
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 02.04.2024
Депозитарный банк: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: L. Freitas de Oliveira, K. Spence
Объем фонда: 1.66 млрд  USD
Дата запуска: 06.08.2021
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.25%
Max. Administration Fee: 1.50%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.14%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Capital Int. M. Co.
Адрес: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.capitalgroup.com
 

Активы

Bonds
 
80.82%
Cash
 
9.61%
Другие
 
9.57%

Страны

Indonesia
 
12.30%
Cash
 
9.61%
South Africa
 
9.42%
Mexico
 
8.86%
Poland
 
8.48%
Malaysia
 
8.24%
Thailand
 
4.94%
Brazil
 
4.46%
China
 
4.43%
Colombia
 
4.40%
Czech Republic
 
2.84%
Romania
 
2.24%
India
 
1.64%
Peru
 
1.49%
Supranational
 
1.36%
Другие
 
15.29%

Валюта

Indonesian Rupiah
 
12.30%
Mexican Peso
 
10.47%
Brazilian Real
 
9.85%
South African Rand
 
9.42%
Polish Zloty
 
8.48%
Malaysian Ringgit
 
8.24%
Thai Baht
 
5.24%
Colombian Peso
 
4.66%
Chinese Yuan Renminbi
 
4.43%
Indian Rupee
 
3.10%
Czech Koruna
 
2.84%
Chilean Peso
 
1.88%
Euro
 
1.85%
Peruvian Nuevo Sol
 
1.49%
Hungarian Forint
 
1.20%
Другие
 
14.55%