Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Bgd EUR/  LU2339909140  /

Fonds
NAV14.05.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,2400EUR -0,12% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Capital Int. M. Co. 

Strategia inwestycyjna

The fund seeks to provide a high level of longterm total return, of which current income is a significant component, by investing primarily in local currency denominated government and corporate bonds. Essential features The fund invests primarily in bonds that are admitted to an official listing or traded on other regulated markets. The fund normally invests in bonds of issuers in emerging markets, in countries with a credit rating of Ba or lower or BB or lower, in countries that are or have been in the past five years on an International Monetary Fund ("IMF") program, or in countries that have outstanding liabilities with the IMF.
 

Cel inwestycyjny

The fund seeks to provide a high level of longterm total return, of which current income is a significant component, by investing primarily in local currency denominated government and corporate bonds.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: JPM GBI-EM Global Diversified Total Return
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 02.04.2024
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: L. Freitas de Oliveira, K. Spence
Aktywa: 1,64 mld  USD
Data startu: 06.08.2021
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,25%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,14%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: Capital Int. M. Co.
Adres: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Aktywa

Obligacje
 
80,82%
Gotówka
 
9,61%
Inne
 
9,57%

Kraje

Indonezja
 
12,30%
Gotówka
 
9,61%
Afryka Południowa
 
9,42%
Meksyk
 
8,86%
Polska
 
8,48%
Malezja
 
8,24%
Tajlandia
 
4,94%
Brazylia
 
4,46%
Chiny
 
4,43%
Kolumbia
 
4,40%
Czechy
 
2,84%
Rumunia
 
2,24%
Indie
 
1,64%
Peru
 
1,49%
Ponadnarodowa
 
1,36%
Inne
 
15,29%

Waluty

Rupia indonezyjska
 
12,30%
Peso meksykańskie
 
10,47%
Real brazylijski
 
9,85%
Rand południowoafrykański
 
9,42%
Złoty polski
 
8,48%
Ringgit malezyjski
 
8,24%
Baht tajski
 
5,24%
Peso kolumbijski
 
4,66%
Juan renminbi chiński
 
4,43%
Rupia indyjska
 
3,10%
Korona czeska
 
2,84%
Peso chilijskie
 
1,88%
Euro
 
1,85%
Nuevo Sol peruwiański
 
1,49%
Forint węgierski
 
1,20%
Inne
 
14,55%