NAV19.09.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,7800EUR +0,62% płacące dywidendę Fundusz mieszany Fundusz mieszany/elastyczny Capital Int. M. Co. 

Strategia inwestycyjna

The fund seeks the balanced accomplishment of three objectives: conservation of capital, current income and long-term growth of capital and income. The fund uses a balanced approach to invest in a broad range of securities primarily domiciled in the United States, including common stocks and investment grade bonds. In general, the fund will seek to invest at least 25% of its total net assets in debt securities (including money market instruments) generally rated Baa3 or better or BBB- or better by Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations designated by the fund's investment adviser, or in unrated securities determined by the investment adviser to be of equivalent quality.
 

Cel inwestycyjny

The fund seeks the balanced accomplishment of three objectives: conservation of capital, current income and long-term growth of capital and income. The fund uses a balanced approach to invest in a broad range of securities primarily domiciled in the United States, including common stocks and investment grade bonds.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Kraj: USA
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 01.07.2024
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Applbaum, Atluri, Benjamin, Berro, Casey, Cherian, Furniturewala, Lee, Purani, Queen, Tuazon, Wilson
Aktywa: 570,47 mln  EUR
Data startu: 27.07.2021
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,25%
Max. Administration Fee: 0,65%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,05%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Capital Int. M. Co.
Adres: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Aktywa

Akcje
 
66,18%
Obligacje
 
22,58%
Gotówka
 
4,20%
Inne
 
7,04%

Kraje

USA
 
76,61%
Gotówka
 
4,20%
Kanada
 
2,30%
Tajwan, Chiny
 
1,99%
Wielka Brytania
 
1,30%
Holandia
 
1,16%
Szwajcaria
 
1,03%
Irlandia
 
0,82%
Republika Korei
 
0,63%
Curacao
 
0,54%
Francja
 
0,50%
Meksyk
 
0,46%
Indie
 
0,35%
Niemcy
 
0,23%
Dania
 
0,21%
Inne
 
7,67%

Waluty

Dolar amerykański
 
87,63%
Dolar kanadyjski
 
2,07%
Dolar tajwański
 
1,99%
Euro
 
1,69%
Frank szwajcarski
 
0,75%
Won koreański
 
0,63%
Funt brytyjski
 
0,42%
Rupia indyjska
 
0,35%
Korona duńska
 
0,16%
Inne
 
4,31%