ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CAP Japan Equity Fund I CHF/  LI0210408428  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.05.2024 Изменение-1.6600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
174.8100CHF -0.94% reinvestment Equity Mixed Sectors IFM Indep. Fund M. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 11.83 3.93 -
2021 -1.03 -0.67 2.04 -0.90 0.70 3.85 -1.79 5.13 2.32 -0.91 -3.33 1.39 +6.68%
2022 -8.86 0.53 3.16 -2.55 0.27 -3.03 4.27 1.88 -5.07 3.16 1.82 -4.03 -8.97%
2023 1.51 -2.60 2.21 2.92 2.59 3.63 3.69 0.94 -1.12 -1.36 0.58 -0.42 +13.04%
2024 5.43 8.10 3.27 -0.32 -1.18 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.79% 12.76% 12.21% 14.13% -%
Коэффициент Шарпа 3.92 2.36 1.85 0.30 -
Лучший месяц +8.10% +8.10% +8.10% +8.10% -
Худший месяц -1.18% -1.18% -1.36% -8.86% -
Максимальный убыток -5.60% -5.60% -7.09% -19.99% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CAP Japan Equity Fund I JPY reinvestment 25,094.0000 +27.32% +28.84%
CAP Japan Equity Fund I CHF reinvestment 174.8100 +26.43% +26.08%
CAP Japan Equity Fund A CHF reinvestment 216.5200 +25.95% +24.09%
CAP Japan Equity Fund A JPY reinvestment 27,025.0000 +25.16% +25.32%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+15.94%
6 месяцев  
+15.58%
1 год  
+26.43%
3 года  
+26.08%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+42.28%
Год
2023  
+13.04%
2022
  -8.97%
2021  
+6.68%