Candriam Money Market Euro AAA, I - Distribution/ LU0354127358 /
NAV2024. 06. 07. | Vált.+0,2200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1 054,7700EUR | +0,02% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Világszerte | Candriam ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | 0,38 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,41 | 0,42 | - |
2009 | 0,30 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | +1,40% |
2010 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | +0,63% |
2011 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | +1,20% |
2012 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | +0,55% |
2013 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | +0,06% |
2014 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,11% |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,03% |
2016 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,19% |
2017 | -0,03 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,41% |
2018 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,47% |
2019 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,46% |
2020 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,54% |
2021 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,64% |
2022 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,06 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,11 | -0,08% |
2023 | 0,15 | 0,16 | 0,23 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 0,32 | +3,14% |
2024 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,39 | 0,32 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,13% | 0,12% | 0,11% | 0,14% | 0,13% |
Sharpe ráta | 2,08 | 1,72 | 0,47 | -16,31 | -24,60 |
Legjobb hónap | +0,39% | +0,39% | +0,39% | +0,39% | +0,39% |
Legrosszabb hónap | +0,07% | +0,07% | +0,07% | -0,06% | -0,06% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,74% | -1,82% |
Túlteljesítés | -0,23% | - | -0,31% | -1,51% | -1,99% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Money Market Euro AAA, ... | Osztalékfizetés | 102,6400 | +3,45% | - | |
Candriam Money Market Euro AAA, ... | Újrabefektetés | 1 096,2000 | +3,80% | +4,45% | |
Candriam Money Market Euro AAA, ... | Osztalékfizetés | 1 054,7700 | +3,80% | +4,43% | |
Candriam Money Market Euro AAA, ... | Újrabefektetés | 1 100,3400 | +3,89% | +4,60% | |
Candriam M.M.Euro AAA V EUR Dis | Osztalékfizetés | 1 066,0601 | +3,97% | +4,88% | |
Candriam M.M.Euro AAA R EUR Acc | Újrabefektetés | 156,9500 | +3,78% | - | |
Candriam Money Market Euro AAA, ... | Újrabefektetés | 106,5800 | +3,46% | +3,86% |
Teljesítmény
YTD | +1,71% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,96% | ||
1 Év | +3,80% | ||
3 Év | +4,43% | ||
5 Év | +3,29% | ||
10 Év | +2,01% | ||
Kezdettől | +9,23% | ||
Év | |||
2023 | +3,14% | ||
2022 | -0,08% | ||
2021 | -0,64% | ||
2020 | -0,54% | ||
2019 | -0,46% | ||
2018 | -0,47% | ||
2017 | -0,41% | ||
2016 | -0,19% | ||
2015 | -0,03% |
Osztalék
2024. 04. 29. | 20,14 EUR |
2015. 04. 28. | 0,02 EUR |
2014. 04. 29. | 1,00 EUR |
2013. 04. 26. | 2,50 EUR |
2012. 04. 27. | 4,60 EUR |
2011. 04. 29. | 4,60 EUR |
2010. 04. 30. | 7,00 EUR |