Candriam Money Market Euro AAA, Classique - Distribution/ LU0354091737 /
| Стоимость чистых активов23.05.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 102.4900EUR | +0.01% | paying dividend | Money Market Worldwide | Candriam ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | +0.77% |
| 2010 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.68 | 0.00 | -0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | -0.38% |
| 2011 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | -0.34 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | +0.58% |
| 2012 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | -0.36 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.14% |
| 2013 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.28% |
| 2014 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | +0.04% |
| 2015 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.06% |
| 2016 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | - |
| 2018 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.47% |
| 2019 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 0.09 | 0.09 | - |
| 2023 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | +2.81% |
| 2024 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.19% | 0.19% |
| Коэффициент Шарпа | -1.34 | -1.45 | -3.66 | - | -14.85 |
| Лучший месяц | +0.36% | +0.36% | +0.36% | - | +0.43% |
| Худший месяц | +0.22% | +0.22% | +0.22% | - | -0.01% |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% |
| Outperformance | -0.39% | - | -0.66% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Money Market Euro AAA, ... | paying dividend | 102.4900 | +3.41% | - | |
| Candriam Money Market Euro AAA, ... | reinvestment | 1,094.4399 | +3.77% | +4.26% | |
| Candriam Money Market Euro AAA, ... | paying dividend | 1,053.0699 | +3.76% | +4.24% | |
| Candriam Money Market Euro AAA, ... | reinvestment | 1,098.5500 | +3.85% | +4.41% | |
| Candriam M.M.Euro AAA V EUR Dis | paying dividend | 1,064.3300 | +3.94% | +4.69% | |
| Candriam M.M.Euro AAA R EUR Acc | reinvestment | 156.7000 | +3.75% | - | |
| Candriam Money Market Euro AAA, ... | reinvestment | 106.4200 | +3.41% | +3.68% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.40% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.79% | ||
| 1 год | +3.41% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | +4.88% | ||
| 10 лет | +3.84% | ||
| С самого начала | +4.45% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.81% | ||
| 2018 | -0.47% | ||
| 2015 | -0.06% | ||
Дивиденды
| 29.04.2024 | 1.96 EUR |
