ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Candriam Equities L Emerging Markets, C - Distribution/  LU0056053001  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+2.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
599.3900EUR +0.36% paying dividend Equity Emerging Markets Candriam ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1996 - - - 4.88 -0.49 -2.08 -9.42 2.16 3.05 -2.91 6.40 2.28 -
1997 10.38 7.75 -4.65 0.97 5.45 10.23 5.36 -10.38 -1.08 -23.19 6.46 2.04 +3.73%
1998 -4.29 7.67 7.42 -2.63 -9.03 -6.69 6.75 -27.32 -2.70 6.41 12.86 -5.15 -21.32%
1999 0.27 2.49 8.88 12.48 -0.99 8.21 -4.62 2.32 -3.06 1.09 14.97 13.10 +67.69%
2000 3.34 3.73 1.59 -7.98 -4.13 3.26 -1.80 5.99 -9.38 -2.27 -7.89 -5.82 -20.68%
2001 7.52 -5.01 -7.18 7.10 9.22 -2.37 -11.89 -6.48 -13.17 8.22 10.60 4.55 -3.06%
2002 6.72 4.57 3.64 -0.37 -2.06 -13.64 -6.18 -1.15 -6.83 0.54 6.16 -7.50 -16.86%
2003 -3.95 -1.53 -2.34 3.54 1.43 7.53 8.00 9.62 -4.96 8.16 -2.43 1.94 +26.26%
2004 5.03 4.63 1.54 -6.66 -2.82 0.30 -1.09 2.91 3.19 -0.17 3.53 1.96 +12.36%
2005 4.28 6.97 -5.22 -2.19 8.36 5.54 6.76 -0.25 11.29 -6.36 9.87 5.65 +52.34%
2006 8.71 0.66 -1.04 3.20 -12.08 0.41 1.56 1.94 1.90 3.89 3.36 5.59 +18.01%
2007 0.04 -2.62 2.44 1.76 6.29 4.24 3.61 -2.14 6.32 9.42 -9.17 0.70 +21.40%
2008 -13.12 4.47 -9.88 10.22 2.38 -11.35 -3.59 -2.92 -13.54 -19.55 -7.20 -2.03 -51.58%
2009 0.84 -4.90 8.62 16.26 9.30 -0.07 9.45 -1.72 7.14 -1.26 2.56 8.22 +67.06%
2010 -3.75 2.27 8.98 2.87 -1.64 -0.49 1.01 0.09 2.84 0.90 4.39 4.42 +23.54%
2011 -6.00 -1.77 2.62 -0.97 0.47 -2.10 0.50 -9.01 -8.62 8.05 -3.38 2.56 -17.41%
2012 9.30 2.73 -2.35 0.03 -5.19 0.62 5.31 -2.89 3.24 -1.36 1.76 1.95 +13.04%
2013 -1.21 3.76 0.45 -0.36 0.96 -7.44 -1.02 -2.49 4.25 4.22 -0.92 -1.74 -2.12%
2014 -5.74 3.79 1.23 0.21 5.17 2.87 3.04 2.97 -3.02 3.01 0.22 -1.76 +12.05%
2015 9.24 2.91 3.04 1.70 0.62 -3.41 -4.44 -9.95 -3.46 7.61 1.39 -4.75 -1.14%
2016 -5.63 -2.69 5.32 0.30 0.34 4.43 3.72 4.12 0.45 3.12 -2.51 -1.13 +9.61%
2017 6.89 2.32 2.24 1.14 0.12 -0.24 3.68 3.03 1.02 4.61 -2.29 1.74 +26.78%
2018 4.05 -1.92 -1.91 0.52 -0.27 -6.31 0.26 -3.36 -2.58 -7.44 3.45 -4.81 -19.11%
2019 7.84 2.68 3.11 2.30 -7.04 4.52 1.03 -1.64 2.05 1.29 0.43 5.79 +23.85%
2020 -2.08 -3.35 -15.01 11.45 0.92 8.07 4.33 3.50 -2.05 4.06 7.59 4.83 +21.34%
2021 6.86 0.67 -0.14 1.00 0.68 3.35 -4.78 1.21 -3.12 0.85 -2.69 -0.19 +3.26%
2022 -2.15 -2.57 -0.72 -2.88 -2.26 -5.36 -0.56 2.15 -9.24 -3.26 5.23 -5.35 -24.46%
2023 6.38 -5.00 0.40 -3.46 1.52 1.89 4.84 -4.26 -1.27 -4.23 4.36 1.64 +2.01%
2024 -2.23 5.61 2.79 2.72 -0.69 6.13 -3.27 -0.81 0.27 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.29% 14.54% 12.65% 14.13% 16.13%
Коэффициент Шарпа 0.87 0.61 0.59 -0.69 -0.05
Лучший месяц +6.13% +6.13% +6.13% +6.38% +11.45%
Худший месяц -3.27% -3.27% -4.23% -9.24% -15.01%
Максимальный убыток -11.23% -11.23% -11.23% -32.11% -36.24%
Outperformance +20.54% - +22.67% +15.87% +28.74%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Candriam Equities L Emerging Mar... reinvestment 1,159.4800 +12.65% -13.37%
Candriam Equities L Em.Mkt.I EUR... paying dividend 1,751.0900 +12.33% -14.14%
Candriam Equities L Em.Mkt.I GBP... reinvestment 2,712.4600 +8.96% -16.02%
Candriam Equities L Em.Mkt.V2 EU... reinvestment 1,771.6400 +12.51% -14.08%
Candriam Equities L Em.Mkt.I2 US... reinvestment 1,781.0300 - -
Candriam Equities L Em.Mkt.R EUR... reinvestment 161.2600 +12.01% -15.30%
Candriam Equities L Em.Mkt.R GBP... reinvestment 274.6900 +8.63% -17.27%
Candriam Equities L Em.Mkt.C-H U... reinvestment 200.3500 +12.77% -13.05%
Candriam Equities L Emerging Mar... reinvestment 1,127.2900 +10.96% -14.45%
Candriam Equities L Em.Mkt.P EUR... reinvestment 1,202.9800 +12.77% -13.55%
Candriam Equities L Em.Mkt.N EUR... reinvestment 845.9000 +10.63% -18.35%
Candriam Equities L Emerging Mar... reinvestment 945.3100 +10.99% -17.56%
Candriam Equities L Emerging Mar... paying dividend 599.3900 +10.98% -17.57%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.55%
6 месяцев  
+6.04%
1 год  
+10.98%
3 года
  -17.57%
5 лет  
+14.15%
10 лет  
+46.24%
С самого начала  
+317.11%
Год
2023  
+2.01%
2022
  -24.46%
2021  
+3.26%
2020  
+21.34%
2019  
+23.85%
2018
  -19.11%
2017  
+26.78%
2016  
+9.61%
2015
  -1.14%
 

Дивиденды

29.04.2024 15.04 EUR
28.04.2023 13.98 EUR
28.04.2022 16.49 EUR
28.04.2021 15.77 EUR
24.04.2020 11.45 EUR
26.04.2019 11.45 EUR
24.04.2018 11.45 EUR
25.04.2017 11.80 EUR
26.04.2016 12.50 EUR
28.04.2015 11.90 EUR
29.04.2014 12.20 EUR
26.04.2013 11.80 EUR
27.04.2012 10.00 EUR
29.04.2011 10.00 EUR
30.04.2010 6.20 EUR
30.04.2009 5.00 EUR
30.04.2008 10.20 EUR
24.05.2007 9.60 EUR
30.05.2006 8.00 EUR
23.05.2005 6.50 EUR
08.05.2002 6.00 EUR
06.05.2002 6.00 EUR
15.05.2000 3.00 EUR
05.05.2000 3.00 EUR