Candriam Bonds Convertible Defensive, Classique - Distribution/  LU0459960000  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.-0,6600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
116,0900EUR -0,57% płacące dywidendę Obligacje Światowy Candriam 
 

Cel inwestycyjny

Dexia Bonds Convertible 2015 is a UCITS III fund valuated on a weekly basis and invested in convertible bonds with a portfolio maturing in January 2015: The fund is therefore managed actively with an objective of outperforming the German Bund 0% 04/01/2015 government bond. The fund has a conservative investment profile, with internationally balanced geographical exposure (at least 50% in Europe) and positioned on companies with solid balance sheets (no less than 70% on AAA-BBB investment grade issuers). Issues in currencies other than the euro are hedged for currency risk.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje zamienne
Benchmark: ESTR Capi NR
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 29.04.2024
Bank depozytariusz: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Freddy Desquenne,Olivier Genest,Clara Franse-Nakache
Aktywa: 263,59 mln  EUR
Data startu: 04.11.2009
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 2,50%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Candriam
Adres: 19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen
Kraj: Luxemburg
Internet: www.candriam.com
 

Aktywa

Obligacje
 
94,61%
Gotówka
 
3,41%
Fundusze inwestycyjne
 
1,98%

Kraje

USA
 
25,08%
Francja
 
18,07%
Hiszpania
 
10,53%
Holandia
 
9,03%
Niemcy
 
5,82%
Włochy
 
4,57%
Hong Kong, Chiny
 
3,60%
Gotówka
 
3,41%
Belgia
 
3,38%
Republika Korei
 
2,82%
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 
2,66%
Wielka Brytania
 
2,33%
Japonia
 
2,10%
Chiny
 
1,68%
Meksyk
 
1,57%
Inne
 
3,35%

Waluty

Euro
 
54,95%
Dolar amerykański
 
34,34%
Dolar hongkoński
 
2,71%
Jen japoński
 
2,10%
Inne
 
5,90%