Candriam Bonds Convertible Defensive, Classique - Distribution
LU0459960000
Candriam Bonds Convertible Defensive, Classique - Distribution/ LU0459960000 /
NAV14.06.2024 |
Zm.-0,6600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
116,0900EUR |
-0,57% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Candriam ▶ |
Cel inwestycyjny
Dexia Bonds Convertible 2015 is a UCITS III fund valuated on a weekly basis and invested in convertible bonds with a portfolio maturing in January 2015: The fund is therefore managed actively with an objective of outperforming the German Bund 0% 04/01/2015 government bond. The fund has a conservative investment profile, with internationally balanced geographical exposure (at least 50% in Europe) and positioned on companies with solid balance sheets (no less than 70% on AAA-BBB investment grade issuers). Issues in currencies other than the euro are hedged for currency risk.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
ESTR Capi NR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
29.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Freddy Desquenne,Olivier Genest,Clara Franse-Nakache |
Aktywa: |
263,59 mln
EUR
|
Data startu: |
04.11.2009 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,50% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Candriam |
Adres: |
19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.candriam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
94,61% |
Gotówka |
|
3,41% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,98% |
Kraje
USA |
|
25,08% |
Francja |
|
18,07% |
Hiszpania |
|
10,53% |
Holandia |
|
9,03% |
Niemcy |
|
5,82% |
Włochy |
|
4,57% |
Hong Kong, Chiny |
|
3,60% |
Gotówka |
|
3,41% |
Belgia |
|
3,38% |
Republika Korei |
|
2,82% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,66% |
Wielka Brytania |
|
2,33% |
Japonia |
|
2,10% |
Chiny |
|
1,68% |
Meksyk |
|
1,57% |
Inne |
|
3,35% |
Waluty
Euro |
|
54,95% |
Dolar amerykański |
|
34,34% |
Dolar hongkoński |
|
2,71% |
Jen japoński |
|
2,10% |
Inne |
|
5,90% |