Candriam Bonds Convertible Defensive, Classique - Distribution
LU0459960000
Candriam Bonds Convertible Defensive, Classique - Distribution/ LU0459960000 /
NAV2024. 06. 13. |
Vált.-0,3200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
116,7500EUR |
-0,27% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Candriam ▶ |
Befektetési cél
Dexia Bonds Convertible 2015 is a UCITS III fund valuated on a weekly basis and invested in convertible bonds with a portfolio maturing in January 2015: The fund is therefore managed actively with an objective of outperforming the German Bund 0% 04/01/2015 government bond. The fund has a conservative investment profile, with internationally balanced geographical exposure (at least 50% in Europe) and positioned on companies with solid balance sheets (no less than 70% on AAA-BBB investment grade issuers). Issues in currencies other than the euro are hedged for currency risk.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
ESTR Capi NR |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 29. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Freddy Desquenne,Olivier Genest,Clara Franse-Nakache |
Alap forgalma: |
264,99 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2009. 11. 04. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,50% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Candriam |
Cím: |
19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.candriam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,61% |
Készpénz |
|
3,41% |
Alapok |
|
1,98% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
25,08% |
Franciaország |
|
18,07% |
Spanyolország |
|
10,53% |
Hollandia |
|
9,03% |
Németország |
|
5,82% |
Olaszország |
|
4,57% |
Hong Kong, Kína |
|
3,60% |
Készpénz |
|
3,41% |
Belgium |
|
3,38% |
Dél-Korea |
|
2,82% |
Brit Virgin-szigetek |
|
2,66% |
Egyesült Királyság |
|
2,33% |
Japán |
|
2,10% |
Kína |
|
1,68% |
Mexikó |
|
1,57% |
Egyéb |
|
3,35% |
Devizák
Euro |
|
54,95% |
US Dollár |
|
34,34% |
Hong Kongi Dollár |
|
2,71% |
Japán Yen |
|
2,10% |
Egyéb |
|
5,90% |