Candriam Bonds Convertible Defensive, Classique - Distribution/  LU0459960000  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.-0,3200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
116,7500EUR -0,27% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Candriam 
 

Befektetési cél

Dexia Bonds Convertible 2015 is a UCITS III fund valuated on a weekly basis and invested in convertible bonds with a portfolio maturing in January 2015: The fund is therefore managed actively with an objective of outperforming the German Bund 0% 04/01/2015 government bond. The fund has a conservative investment profile, with internationally balanced geographical exposure (at least 50% in Europe) and positioned on companies with solid balance sheets (no less than 70% on AAA-BBB investment grade issuers). Issues in currencies other than the euro are hedged for currency risk.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Átváltható kötvények
Benchmark: ESTR Capi NR
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 29.
Letétkezelő bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Freddy Desquenne,Olivier Genest,Clara Franse-Nakache
Alap forgalma: 264,99 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2009. 11. 04.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 2,50%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Candriam
Cím: 19-21 route d'Arlon, 8009, Strassen
Ország: Luxemburg
Internet: www.candriam.com
 

Eszközök

Kötvények
 
94,61%
Készpénz
 
3,41%
Alapok
 
1,98%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
25,08%
Franciaország
 
18,07%
Spanyolország
 
10,53%
Hollandia
 
9,03%
Németország
 
5,82%
Olaszország
 
4,57%
Hong Kong, Kína
 
3,60%
Készpénz
 
3,41%
Belgium
 
3,38%
Dél-Korea
 
2,82%
Brit Virgin-szigetek
 
2,66%
Egyesült Királyság
 
2,33%
Japán
 
2,10%
Kína
 
1,68%
Mexikó
 
1,57%
Egyéb
 
3,35%

Devizák

Euro
 
54,95%
US Dollár
 
34,34%
Hong Kongi Dollár
 
2,71%
Japán Yen
 
2,10%
Egyéb
 
5,90%