ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Candriam Bd.Credit Opport.C.EUR/  LU0151324851  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.04.2024 Изменение+0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
144.3000EUR +0.06% paying dividend Bonds Worldwide Candriam ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - - - - - - 0.94 1.57 1.10 0.83 1.03 -
2004 0.88 0.26 0.64 0.11 -1.85 1.33 1.08 1.31 0.97 0.99 1.14 0.82 +7.92%
2005 0.39 1.04 -2.00 -0.39 0.21 1.81 0.83 0.68 0.05 -0.49 0.71 0.60 +3.45%
2006 0.37 0.30 -0.25 0.08 -0.18 -0.46 0.58 1.24 0.63 0.75 0.73 0.16 +4.02%
2007 0.51 0.78 0.18 0.69 0.19 -1.10 -2.30 0.07 1.47 0.66 -2.23 -0.03 -1.18%
2008 -6.18 -1.57 0.98 5.45 0.94 -2.79 -0.95 0.85 -4.51 -13.71 -1.90 -0.73 -22.67%
2009 5.00 0.59 -0.22 4.40 5.09 2.29 3.81 1.95 2.57 0.69 0.25 1.39 +31.41%
2010 1.41 0.36 2.30 0.84 -1.79 1.07 2.24 0.95 1.46 0.79 -0.78 1.35 +10.63%
2011 0.87 0.70 -0.22 0.96 1.14 -0.88 0.52 -3.30 -1.92 5.33 -1.67 1.56 +2.89%
2012 3.02 2.49 0.38 -0.13 -0.66 1.78 1.82 0.93 1.17 1.15 1.03 1.33 +15.22%
2013 -0.18 0.56 0.59 1.91 -0.38 -1.41 1.44 0.22 1.02 1.34 0.42 0.40 +6.06%
2014 -0.10 0.94 -0.45 1.29 0.51 0.51 -0.31 0.43 -0.52 0.25 0.12 0.13 +2.81%
2015 1.02 1.01 0.22 0.49 -0.12 -1.06 1.08 -0.74 -0.95 1.28 0.33 -0.08 +2.46%
2016 -0.15 0.37 1.39 0.69 -0.04 -0.04 1.04 0.73 -0.53 0.42 -1.17 1.03 +3.77%
2017 0.28 0.15 -0.16 0.41 0.31 -0.02 0.22 -0.14 0.29 0.21 -0.15 -0.08 +1.33%
2018 0.26 -0.38 -0.59 0.22 -0.87 -0.31 0.51 0.13 0.12 -0.25 -0.55 -0.40 -2.09%
2019 1.21 0.43 0.10 0.17 0.05 0.69 0.02 0.37 -0.10 0.08 -0.01 0.16 +3.22%
2020 -0.27 -0.35 -2.70 2.40 0.33 -0.59 1.25 0.14 -0.45 0.12 0.86 0.10 +0.77%
2021 0.12 0.03 -0.02 0.15 -0.04 0.07 -0.09 0.22 0.06 -0.25 -0.40 0.51 +0.35%
2022 -0.91 -1.29 0.33 -2.23 -0.74 -3.16 1.90 1.07 -3.13 2.52 1.53 -0.07 -4.28%
2023 1.14 -0.34 0.91 0.06 0.18 0.20 0.77 0.04 -0.33 0.32 1.43 0.89 +5.38%
2024 0.18 0.21 0.42 0.16 - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.71% 1.13% 1.23% 2.49% 2.62%
Коэффициент Шарпа -1.05 3.32 0.71 -1.28 -1.15
Лучший месяц +0.89% +1.43% +1.43% +2.52% +2.52%
Худший месяц +0.16% +0.16% -0.33% -3.16% -3.16%
Максимальный убыток -0.22% -0.22% -0.93% -8.77% -8.77%
Outperformance +1.55% - +1.33% -0.25% -1.93%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Candriam Bd.Credit Opport.R EUR reinvestment 169.6000 +5.07% +3.45%
Candriam Bd.Credit Opport.C.(q) ... paying dividend 129.0100 +4.76% +2.08%
Candriam Bd.Credit Opport.I-H US... reinvestment 1,914.3900 +6.87% +8.50%
Candriam Bd.Credit Opport.R GBP reinvestment 155.8300 +0.77% -
Candriam Bd.Credit Opport.V EUR reinvestment 1,589.3500 +5.23% -
Candriam Bd.Credit Opport.I EUR reinvestment 242.3300 +5.11% +3.65%
Candriam Bd.Credit Opport.I EUR paying dividend 1,337.6899 +5.16% +3.70%
Candriam Bd.Credit Opport.S EUR reinvestment 247.3200 +5.29% +4.30%
Candriam Bd.Credit Opport.C.EUR reinvestment 206.9900 +4.73% +2.05%
Candriam Bd.Credit Opport.C.EUR paying dividend 144.3000 +4.73% +2.06%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.97%
6 месяцев  
+3.72%
1 год  
+4.73%
3 года  
+2.06%
5 лет  
+4.34%
С самого начала  
+96.36%
Год
2023  
+5.38%
2022
  -4.28%
2021  
+0.35%
2020  
+0.77%
2019  
+3.22%
2018
  -2.09%
2017  
+1.33%
2016  
+3.77%
2015  
+2.46%
 

Дивиденды

28.04.2021 0.14 EUR
24.04.2020 0.14 EUR
26.04.2019 0.14 EUR
24.04.2018 1.70 EUR
25.04.2017 1.00 EUR
26.04.2016 1.30 EUR
28.04.2015 2.50 EUR
29.04.2014 2.40 EUR
26.04.2013 1.90 EUR
27.04.2012 2.20 EUR
29.04.2011 2.50 EUR
30.04.2010 2.10 EUR
30.04.2009 1.60 EUR
30.04.2008 7.00 EUR
24.05.2007 6.00 EUR
30.05.2006 8.00 EUR
23.05.2005 3.50 EUR