I-AM GreenStars Opportunities S V
AT0000A12G92
I-AM GreenStars Opportunities S V/ AT0000A12G92 /
Стоимость чистых активов25.06.2024 |
Изменение-0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
21.1000EUR |
-0.47% |
Full reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
Full reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Impact Asset Management GmbH |
Объем фонда: |
241.29 млн
EUR
|
Дата запуска: |
02.12.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
Stocks |
|
75.43% |
Bonds |
|
19.93% |
Cash |
|
4.48% |
Derivative |
|
0.16% |
Страны
United States of America |
|
53.86% |
Germany |
|
7.15% |
Netherlands |
|
5.97% |
France |
|
5.81% |
Denmark |
|
5.23% |
Cash |
|
4.48% |
Taiwan, Province Of China |
|
4.36% |
Japan |
|
2.98% |
Ireland |
|
2.42% |
United Kingdom |
|
2.04% |
Italy |
|
1.99% |
Argentina |
|
1.42% |
Canada |
|
0.95% |
Hong Kong, SAR of China |
|
0.89% |
Luxembourg |
|
0.31% |
Другие |
|
0.14% |
Валюта
US Dollar |
|
48.43% |
Euro |
|
35.40% |
Cash |
|
4.48% |
Taiwan Dollar |
|
3.01% |
Japanese Yen |
|
2.98% |
Danish Krone |
|
2.78% |
British Pound |
|
2.04% |
Hong Kong Dollar |
|
0.88% |