I-AM Gold Equities Fund I2 A/ AT0000A1Z8K6 /
| Стоимость чистых активов30.04.2024 | Изменение+1.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 128.3700EUR | +0.89% | paying dividend | Equity Worldwide | LLB Invest KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | -3.66 | -1.59 | 7.08 | 3.84 | 1.29 | -3.67 | -11.75 | -4.68 | 6.82 | -4.46 | 12.89 | -7.44% |
| 2019 | 7.74 | 2.30 | -0.23 | -7.60 | -0.69 | 19.82 | 16.39 | 5.71 | -8.21 | -0.49 | 1.40 | 10.50 | +52.24% |
| 2020 | -0.19 | -1.80 | -23.97 | 49.95 | 1.16 | 3.88 | 15.15 | -0.69 | -5.49 | -6.12 | -6.84 | 6.79 | +18.53% |
| 2021 | -4.89 | -1.89 | -7.22 | 8.95 | 14.33 | -13.07 | 1.37 | -7.16 | -8.78 | 15.37 | -0.36 | -4.97 | -12.07% |
| 2022 | -7.12 | 14.13 | 13.01 | -2.49 | -10.53 | -9.48 | -1.90 | -6.65 | 0.33 | 0.98 | 8.62 | 0.91 | -3.79% |
| 2023 | 7.35 | -11.41 | 15.52 | 1.73 | -5.82 | -5.52 | 3.49 | -3.18 | -6.46 | 5.82 | 4.29 | -1.49 | +1.33% |
| 2024 | -6.28 | -10.76 | 20.56 | 11.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 26.41% | 26.65% | 25.58% | 29.28% | 36.30% |
| Коэффициент Шарпа | 1.46 | 0.88 | -0.05 | -0.11 | 0.21 |
| Лучший месяц | +20.56% | +20.56% | +20.56% | +20.56% | +49.95% |
| Худший месяц | -10.76% | -10.76% | -10.76% | -13.07% | -23.97% |
| Максимальный убыток | -16.06% | -19.58% | -28.73% | -37.42% | -42.29% |
| Outperformance | +5.66% | - | +1.15% | -2.90% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-AM Gold Equities Fund I2 A | paying dividend | 128.3700 | +2.48% | +1.98% | |
| I-AM Gold Equities Fund (I) (A) | Full reinvestment | 127.0300 | +1.93% | +0.43% | |
| I-AM Gold Equities Fund (R) (VT) | Full reinvestment | 114.7500 | +1.14% | -1.81% | |
| I-AM Gold Equities Fund (I) (T) | reinvestment | 123.3600 | +1.94% | +0.45% | |
| I-AM Gold Equities Fund (R) (T) | reinvestment | 111.4900 | +1.12% | -1.83% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +12.84% | ||
| 1 год | +2.48% | ||
| 3 года | +1.98% | ||
| 5 лет | +70.85% | ||
| С самого начала | +60.67% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.33% | ||
| 2022 | -3.79% | ||
| 2021 | -12.07% | ||
| 2020 | +18.53% | ||
| 2019 | +52.24% | ||
| 2018 | -7.44% | ||
Дивиденды
| 29.12.2023 | 2.04 EUR |
| 30.12.2020 | 0.06 EUR |
| 30.12.2019 | 0.28 EUR |
